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Informe Anual Estruturado GCRI11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Galapagos Recebíveis Imobiliários (GCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GCRI11 fechou a R$ 63,21, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 93,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,84% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 135,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,26%
CNPJ
38.293.897/0001-61
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/06/2026
Data de entrega
28/09/2026 16:41
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoGALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ Fundo38293897000161
Data Funcionamento15/12/2020
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRGCRICTF008
Qtd Cotas Emitidas1.453.859
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosO Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Criterios AvaliacaoOs CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada CapitalSerá de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeGALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LT
CNPJ32706879000188
EnderecoAV REBOUCAS, 3507, AND 2 PARTE - JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO - SP - 01452-001
Telefone(11) 991046620
Custodiante
NomeBANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ30306294000145
EnderecoPR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone(21) 32629600
Auditor Independente
NomeGRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ10830108000165
EnderecoAV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI, 105,CJ. 121, TORRE 4CIDADE MONÇÕES
Telefone(11) 3886-5100
Distribuidor Cotas
NomeBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ59281253000123
EnderecoPR BOTAFOGO, 501, 5 AND - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040
Telefone(21) 32629600

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeHARAS LAESTANCIA FII
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos15.230.603,09
Origem RecursosCapital
Ativo 2
NomePASSO FUNDO FII SR
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos6.800.297,33
Origem RecursosCapital
Ativo 3
NomeSANTIAGO FII SR
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos3.500.098,8
Origem RecursosCapital
Ativo 4
NomePERMRES II FII SR1
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos5.000.063,82
Origem RecursosCapital
Ativo 5
NomeCRI 23F2430066
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos14.101.463,83
Origem RecursosCapital
Ativo 6
NomeCRI 25A3992922
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos4.362.418,52
Origem RecursosCapital
Ativo 7
NomeCRI 25G5830826
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos2.186.697,11
Origem RecursosCapital
Ativo 8
NomeCRI 26B3227821
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos6.755.032,2
Origem RecursosCapital

Analise Administrador

Resultado FundoO Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026
Conjuntura EconomicaNo período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.
Perspectiva Periodo SeguintePara o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeCRI 19K1124486
Valor JustoSIM
Valor4.470.885,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,257198
Ativo 2
NomeCRI 20F0165468
Valor JustoSIM
Valor2.837.130,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 3
NomeCRI 20F0692684
Valor JustoSIM
Valor2.869.599,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,211612
Ativo 4
NomeCRI 20K0866670
Valor JustoSIM
Valor2.534.710,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,107361
Ativo 5
NomeCRI 20L0871127
Valor JustoSIM
Valor5.902.781,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,131635
Ativo 6
NomeCRI 21D0453486
Valor JustoSIM
Valor1.119.152,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,113238
Ativo 7
NomeCRI 21E0517062
Valor JustoSIM
Valor1.825.032,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,037325
Ativo 8
NomeCRI 21H0001650
Valor JustoSIM
Valor1.816.405,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,145136
Ativo 9
NomeCRI 21H0001651
Valor JustoSIM
Valor5.109.157,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,140648
Ativo 10
NomeCRI 21J0856063
Valor JustoSIM
Valor3.152.781,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,148396
Ativo 11
NomeCRI 22B0914280
Valor JustoSIM
Valor2.434.248,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,146944
Ativo 12
NomeCRI 22I0098043
Valor JustoSIM
Valor1.648.835,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,147911
Ativo 13
NomeCRI 22I2046002
Valor JustoSIM
Valor650.375,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,200124
Ativo 14
NomeCRI 22I2046003
Valor JustoSIM
Valor1.413.418,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,147695
Ativo 15
NomeCRI 23D1557666
Valor JustoSIM
Valor2.164.933,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,12847
Ativo 16
NomeCRI 23F2430066
Valor JustoSIM
Valor4.053.580,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,046087
Ativo 17
NomeCRI 23J0108650
Valor JustoSIM
Valor3.393.747,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,144024
Ativo 18
NomeCRI 24G1249772
Valor JustoSIM
Valor267.857,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,121344
Ativo 19
NomeCRI 24G1773090
Valor JustoSIM
Valor9.886.173,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,197588
Ativo 20
NomeCRI 24G2730555
Valor JustoSIM
Valor5.314.525,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,161317
Ativo 21
NomeCRI 24G2730557
Valor JustoSIM
Valor1.428.276,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,132279
Ativo 22
NomeCRI 24L1964965
Valor JustoSIM
Valor6.352.792,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,079263
Ativo 23
NomeCRI 24L1965061
Valor JustoSIM
Valor2.293.395,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,108124
Ativo 24
NomeCRI 24L2959379
Valor JustoSIM
Valor9.009.055,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,116527
Ativo 25
NomeCRI 25A3992922
Valor JustoSIM
Valor1.997.042,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,163566
Ativo 26
NomeCRI 25C2809324
Valor JustoSIM
Valor1.586.902,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,091963
Ativo 27
NomeCRI 25C2809326
Valor JustoSIM
Valor465.381,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,083782
Ativo 28
NomeCRI 25G5830826
Valor JustoSIM
Valor1.754.946,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,070576
Ativo 29
NomeCRI 26B3227821
Valor JustoSIM
Valor1.728.162,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,029946
Ativo 30
NomeJardim Petrella Brooklin
Valor JustoSIM
Valor6.749.552,00774081
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 31
NomeHARAS LAESTANCIA FII
Valor JustoSIM
Valor11.167.517,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,09237
Ativo 32
NomePASSO FUNDO FII SR
Valor JustoSIM
Valor3.138.146,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,033475
Ativo 33
NomePERMRES II FII SR1
Valor JustoSIM
Valor5.139.067
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0278
Ativo 34
NomePERMUTA LT 5 FII SR
Valor JustoSIM
Valor234,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,158535
Ativo 35
NomeRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor2.093.618,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,042373
Ativo 36
NomeSANTIAGO FII SR
Valor JustoSIM
Valor3.732.113,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,066288

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios ComunicacaoO Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistasi – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoA ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a (a) 1% (um por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos primeiros 12 (doze) meses de funcionamento do FUNDO contado da data de encerramento da oferta de cotas da Primeira Emissão, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a partir do 13º (décimo terceiro) mês de funcionamento do FUNDO, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M; e (b) 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, sujeito, contudo a um mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contado da data de início de funcionamento do FUNDO e a ser corrigido anualmente pela variação IGP-M, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração da ADMINISTRADORA, nos termos do § 3º deste Artigo.
Valor Pago Ano1.385.565,22
Percent Patrimonio Contabil0,0104504776919711
Percent Patrimonio Valor Mercado0,0140171474833148

Governanca

Diretor Responsavel
NomeGustavo Cotta Piersanti
Idade42 anos
CPF016.697.087-56
Email[email protected]
ProfissaoAdministrador
Formacao AcademicaGraduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
Nome EmpresaBanco BTG Pactual S.A
PeriodoDe julho de 2007 até o momento.
Cargo FuncoesIngressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal EmpresaAtualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Eventos
Condenacao CriminalNão há
Condenacao Proc Admin CVMNão há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas4.008
Num Cotas Detidas825.349
Perc Detido Rel Total0,567695354226235
Perc Detido PF0,432257873700269
Perc Detido PJ0,135437480525966
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas6
Num Cotas Detidas628.510
Perc Detido Rel Total0,432304645773765
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,432304645773765
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido773.756,19
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 2
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido5.691.343,9229064
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 3
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/07/2025
Valor Envolvido169.722,6
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 4
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido3.608.613,1
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 5
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/07/2025
Valor Envolvido588.982,05
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 6
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/07/2025
Valor Envolvido94.100,03
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 7
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/07/2025
Valor Envolvido115.591,83
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 8
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/07/2025
Valor Envolvido325.456,24
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 9
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido31.622,22
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 10
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/07/2025
Valor Envolvido249.620,32
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 11
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido160.986,77
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 12
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/07/2025
Valor Envolvido1.073.613,71
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 13
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/07/2025
Valor Envolvido1.265.511,09
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 14
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido244.624,55
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 15
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/07/2025
Valor Envolvido61.011,54
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 16
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/07/2025
Valor Envolvido212.665,8
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 17
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido2.006.067,33
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 18
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido2.002.089,58
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 19
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/07/2025
Valor Envolvido31.162,33
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 20
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/07/2025
Valor Envolvido24.912,56
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 21
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/07/2025
Valor Envolvido5.839.805,42
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 22
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/07/2025
Valor Envolvido7.961.978,5
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 23
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/07/2025
Valor Envolvido2.908.085,17
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 24
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido638.753,87
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 25
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/08/2025
Valor Envolvido487.694,39
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 26
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/08/2025
Valor Envolvido2.547.061,18
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 27
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/08/2025
Valor Envolvido115.363,02
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 28
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/08/2025
Valor Envolvido33.485,79
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 29
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/08/2025
Valor Envolvido117.885,55
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 30
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/08/2025
Valor Envolvido216.875,44
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 31
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido3.712,9
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 32
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido413.194,04
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 33
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido85.783,93
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 34
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido86.950,26
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 35
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/08/2025
Valor Envolvido2.190.706,44
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 36
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/08/2025
Valor Envolvido18.697,4
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 37
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/08/2025
Valor Envolvido236.732,29
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 38
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/08/2025
Valor Envolvido1.235.356,94
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 39
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/08/2025
Valor Envolvido130.884,04
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 40
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido765.603,37
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 41
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/08/2025
Valor Envolvido9.969.898,3
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 42
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/08/2025
Valor Envolvido9.915.098,67
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 43
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido644.847,29
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 44
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido1.429.499,65
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 45
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/09/2025
Valor Envolvido178.787,21
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 46
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/09/2025
Valor Envolvido60.977,59
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 47
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido114.511,9
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 48
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/09/2025
Valor Envolvido6.599.224,65
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 49
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/09/2025
Valor Envolvido302.941,19
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 50
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/09/2025
Valor Envolvido33.788,19
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 51
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/09/2025
Valor Envolvido51.953,76
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 52
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido23.031,31
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 53
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido290.490,57
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 54
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido133.312,07
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 55
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido6.607.209,82
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 56
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/09/2025
Valor Envolvido236.291,46
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 57
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/09/2025
Valor Envolvido232.802,53
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 58
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido94.697,11
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 59
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido149.619,65
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 60
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido8.024,94
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 61
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido265.540,29
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 62
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/09/2025
Valor Envolvido17.215,27
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 63
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/09/2025
Valor Envolvido6.043.703,24
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 64
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/09/2025
Valor Envolvido6.104.350,91
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 65
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/09/2025
Valor Envolvido5.082.677,67
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 66
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido6.109.556,29
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 67
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido1.953.866,32
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 68
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/10/2025
Valor Envolvido2.523.864,24
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 69
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/10/2025
Valor Envolvido435.257,46
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 70
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido474.272,46
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 71
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/10/2025
Valor Envolvido114.795,19
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 72
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/10/2025
Valor Envolvido71.760,6
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 73
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido33.786,76
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 74
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido15.016,25
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 75
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/10/2025
Valor Envolvido17.375,83
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 76
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/10/2025
Valor Envolvido18.838,91
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 77
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/10/2025
Valor Envolvido97.798,22
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 78
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/10/2025
Valor Envolvido108.503,81
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 79
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/10/2025
Valor Envolvido71.762,47
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 80
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/10/2025
Valor Envolvido176.693,36
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 81
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido1.039.640,21
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 82
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido3.677.759,8
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 83
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido874.458,98
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 84
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido874.458,9782
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 85
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/10/2025
Valor Envolvido949.487,48
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 86
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/10/2025
Valor Envolvido2.633.244,27
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 87
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 88
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido7.985,1
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 89
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido107,41
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 90
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/10/2025
Valor Envolvido7.173,73
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 91
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/10/2025
Valor Envolvido54.345,12
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 92
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/10/2025
Valor Envolvido808.451,12
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 93
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/10/2025
Valor Envolvido2.798.941,65
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 94
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/10/2025
Valor Envolvido2.799.284,72
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 95
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/10/2025
Valor Envolvido5.131.272,06
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 96
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido2.277.233,43
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 97
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido1.404.495,85
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 98
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido2.973.391,57
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 99
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/11/2025
Valor Envolvido436.501,09
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 100
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/11/2025
Valor Envolvido3.570.111,48
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 101
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/11/2025
Valor Envolvido56.754,07
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 102
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/11/2025
Valor Envolvido436.608,75
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 103
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/11/2025
Valor Envolvido436.448,89
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 104
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido116.978,12
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 105
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/11/2025
Valor Envolvido33.787,34
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 106
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/11/2025
Valor Envolvido97.981,55
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 107
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido15.010,89
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 108
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/11/2025
Valor Envolvido136.503,18
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 109
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/11/2025
Valor Envolvido1.185.986,07
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 110
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido303.513,93
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 111
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido1.320.127,68
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 112
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido1.840.080,39
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 113
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido41.992,11
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 114
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido2.374.603,11
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 115
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido86.984,69
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 116
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido381,06
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 117
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido1.071,25
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 118
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido178.861,99
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 119
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido1.013.194,21
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 120
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido970.165,18
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 121
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido7.449,38
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 122
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido4.622.275,7
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 123
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido270.707,71
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 124
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/11/2025
Valor Envolvido5.205.004,77
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 125
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/11/2025
Valor Envolvido249.846,74
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 126
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/11/2025
Valor Envolvido5.500.579,28
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 127
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido14.715.068,02
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 128
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido750.469,81
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 129
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido436.949,44
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 130
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido519,32
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 131
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/12/2025
Valor Envolvido96.999,2
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 132
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/12/2025
Valor Envolvido749.579,61
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 133
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/12/2025
Valor Envolvido96.933,76
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 134
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/12/2025
Valor Envolvido107,33
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 135
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/12/2025
Valor Envolvido100,01
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 136
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido3.544.755,89
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 137
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/12/2025
Valor Envolvido178.716,38
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 138
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/12/2025
Valor Envolvido76.317,09
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 139
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido22.947,25
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 140
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido41.334,67
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 141
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido19.250,41
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 142
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/12/2025
Valor Envolvido108.602,95
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 143
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/12/2025
Valor Envolvido245.568,33
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 144
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/12/2025
Valor Envolvido49.260,79
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 145
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido347.078,09
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 146
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido541,25
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 147
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido26.663,0216
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 148
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido70.464,9807
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 149
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido7.522,7177
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 150
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido97.417,2722
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 151
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido126.006,1721
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 152
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido22.998,1239
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 153
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido19.282,2024
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 154
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido41.402,9349
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 155
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido108.722,7135
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 156
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido49.287,2894
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 157
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido245.700,4315
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 158
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido541,25
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 159
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido347.078,09
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 160
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido3.159,75
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 161
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido233.515,47
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 162
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido106.075,46
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 163
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido143,2
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 164
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido4.748.044,84
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 165
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido100,01
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 166
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/12/2025
Valor Envolvido33.080,66
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 167
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido573.078,19
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 168
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido1.192.582,81
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 169
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/12/2025
Valor Envolvido3.290.801,61
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 170
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/12/2025
Valor Envolvido552,76
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 171
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - HARAS LA ESTANCIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/01/2026
Valor Envolvido11.305.618,9
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 172
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/01/2026
Valor Envolvido54.378,87
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 173
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/01/2026
Valor Envolvido116.794,37
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 174
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/01/2026
Valor Envolvido30.241,01
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 175
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/01/2026
Valor Envolvido16.513,69
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 176
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/01/2026
Valor Envolvido26.468
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 177
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/01/2026
Valor Envolvido335.758,13
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 178
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/01/2026
Valor Envolvido46.072,19
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 179
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/01/2026
Valor Envolvido3.016,6
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 180
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/01/2026
Valor Envolvido269.895,57
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 181
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/01/2026
Valor Envolvido2.292.442,33
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 182
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/01/2026
Valor Envolvido149.702,98
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 183
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/01/2026
Valor Envolvido1.162.651,68
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 184
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/01/2026
Valor Envolvido189.062,35
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 185
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/01/2026
Valor Envolvido15.012,76
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 186
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/01/2026
Valor Envolvido352.123,16
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 187
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/01/2026
Valor Envolvido31.279,89
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 188
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/01/2026
Valor Envolvido585.730,64
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 189
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/01/2026
Valor Envolvido135.348,71
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 190
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SHOPPING PASSO FUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/01/2026
Valor Envolvido4.400.000
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 191
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/01/2026
Valor Envolvido2.096.019,11
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 192
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/01/2026
Valor Envolvido4.405.943,51
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 193
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/01/2026
Valor Envolvido592.233,29
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 194
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/01/2026
Valor Envolvido541,31
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 195
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/02/2026
Valor Envolvido19.127,61
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 196
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/02/2026
Valor Envolvido28.504,16
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 197
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/02/2026
Valor Envolvido100
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 198
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/02/2026
Valor Envolvido111,91
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 199
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/02/2026
Valor Envolvido4.827.556,57
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 200
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/02/2026
Valor Envolvido116.797,97
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 201
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/02/2026
Valor Envolvido15.014,62
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 202
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/02/2026
Valor Envolvido1.607.179,61
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 203
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/02/2026
Valor Envolvido23.628,88
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 204
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/02/2026
Valor Envolvido59.462,24
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 205
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/02/2026
Valor Envolvido46.192,88
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 206
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/02/2026
Valor Envolvido628
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 207
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/02/2026
Valor Envolvido3.500.098,8
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 208
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/02/2026
Valor Envolvido86.985,02
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 209
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/02/2026
Valor Envolvido3.503.119
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 210
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/02/2026
Valor Envolvido452.577,89
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 211
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/02/2026
Valor Envolvido115.934,93
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 212
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/02/2026
Valor Envolvido1.236.744,6
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 213
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/02/2026
Valor Envolvido107.107,48
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 214
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/02/2026
Valor Envolvido10.578,19
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 215
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/02/2026
Valor Envolvido381.302,03
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 216
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/02/2026
Valor Envolvido5.380.528,46
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 217
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/02/2026
Valor Envolvido722.449,02
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 218
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/02/2026
Valor Envolvido597.673,18
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 219
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/02/2026
Valor Envolvido5.385.075,32
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 220
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/02/2026
Valor Envolvido562,62
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 221
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/02/2026
Valor Envolvido927.974,08
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 222
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/02/2026
Valor Envolvido562,62
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 223
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/03/2026
Valor Envolvido100
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 224
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/03/2026
Valor Envolvido129,97
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 225
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/03/2026
Valor Envolvido115.621,45
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 226
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/03/2026
Valor Envolvido11.389,6
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 227
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/03/2026
Valor Envolvido15.015,86
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 228
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/03/2026
Valor Envolvido187.057,63
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 229
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/03/2026
Valor Envolvido46.118,77
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 230
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/03/2026
Valor Envolvido204.462,75
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 231
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/03/2026
Valor Envolvido322.100,55
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 232
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/03/2026
Valor Envolvido144.606,77
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 233
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/03/2026
Valor Envolvido66.470,97
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 234
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/03/2026
Valor Envolvido4.715.996,07
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 235
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/03/2026
Valor Envolvido50.012,21
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 236
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/03/2026
Valor Envolvido1.232.585,96
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 237
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/03/2026
Valor Envolvido172.278,55
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 238
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/03/2026
Valor Envolvido115.934,47
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 239
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/03/2026
Valor Envolvido492.210,28
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 240
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/03/2026
Valor Envolvido175.358,86
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 241
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/03/2026
Valor Envolvido1.578.271,53
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 242
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/03/2026
Valor Envolvido355,31
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 243
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/04/2026
Valor Envolvido1.001.158,71
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 244
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/04/2026
Valor Envolvido2.003.125,95
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 245
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/04/2026
Valor Envolvido2.339,29
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 246
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - HARAS LA ESTANCIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/04/2026
Valor Envolvido3.924.984,19
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 247
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/04/2026
Valor Envolvido6.113.740,78
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 248
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/04/2026
Valor Envolvido116.349,44
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 249
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/04/2026
Valor Envolvido2.489.923,96
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 250
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/04/2026
Valor Envolvido974.728,2
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 251
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/04/2026
Valor Envolvido3.069.704,09
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 252
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/04/2026
Valor Envolvido55.145,2
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 253
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/04/2026
Valor Envolvido15.039,78
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 254
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/04/2026
Valor Envolvido230.398,64
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 255
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/04/2026
Valor Envolvido16.095,02
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 256
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/04/2026
Valor Envolvido191.342,72
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 257
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/04/2026
Valor Envolvido100
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 258
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/04/2026
Valor Envolvido1.113.225,53
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 259
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/04/2026
Valor Envolvido130,11
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 260
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/04/2026
Valor Envolvido1.235.367,62
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 261
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/04/2026
Valor Envolvido628,23
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 262
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/04/2026
Valor Envolvido5.785.555,51
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 263
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/04/2026
Valor Envolvido2.228.303,86
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 264
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/04/2026
Valor Envolvido23.312,29
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 265
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/04/2026
Valor Envolvido736.459,01
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 266
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/04/2026
Valor Envolvido3.501.726,02
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 267
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - PERMUTA RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/04/2026
Valor Envolvido5.000.063,82
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 268
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/04/2026
Valor Envolvido31.216,94
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 269
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/04/2026
Valor Envolvido2.998.752,99
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 270
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/05/2026
Valor Envolvido1.245.937,56
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 271
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/05/2026
Valor Envolvido1.000.896,11
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 272
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/05/2026
Valor Envolvido1.452.233,81
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 273
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/05/2026
Valor Envolvido215,23
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 274
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/05/2026
Valor Envolvido20.316,26
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 275
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/05/2026
Valor Envolvido27.716,44
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 276
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/05/2026
Valor Envolvido44.992,35
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 277
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/05/2026
Valor Envolvido8.787,1
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 278
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/05/2026
Valor Envolvido76.493,32
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 279
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/05/2026
Valor Envolvido143.097,32
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 280
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/05/2026
Valor Envolvido100
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 281
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/05/2026
Valor Envolvido129,98
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 282
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/05/2026
Valor Envolvido129.055,83
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 283
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/05/2026
Valor Envolvido2.170.793,74
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 284
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/05/2026
Valor Envolvido1.235.670,67
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 285
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/05/2026
Valor Envolvido998.588,09
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 286
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/05/2026
Valor Envolvido640.772,11
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 287
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/05/2026
Valor Envolvido10.668,6
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 288
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/05/2026
Valor Envolvido15.010,8
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 289
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SHOPPING PASSO FUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido2.400.297,33
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 290
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido979.673,85
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 291
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido1.597.828,02
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 292
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido82.051,0519
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 293
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido68.292,7105
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 294
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido980.136,2
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 295
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido10.679,8155
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 296
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido641.445,732
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 297
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido1.597.828,02
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 298
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/05/2026
Valor Envolvido89.650,86
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 299
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/05/2026
Valor Envolvido68.615,8
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 300
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/05/2026
Valor Envolvido68.615,8
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 301
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/05/2026
Valor Envolvido87.685,34
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 302
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/05/2026
Valor Envolvido68.615,8
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 303
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/06/2026
Valor Envolvido27.794,72
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 304
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/06/2026
Valor Envolvido41.011,15
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 305
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/06/2026
Valor Envolvido41.045,13
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 306
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/06/2026
Valor Envolvido16.984,46
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 307
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/06/2026
Valor Envolvido32.642,37
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 308
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/06/2026
Valor Envolvido151.127,35
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 309
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/06/2026
Valor Envolvido3.716.806,81
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 310
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2026
Valor Envolvido3.131,78
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 311
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2026
Valor Envolvido1.485.369,9
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 312
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/06/2026
Valor Envolvido3.131,78
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 313
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/06/2026
Valor Envolvido865.880,97
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 314
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/06/2026
Valor Envolvido721.111,44
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 315
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/06/2026
Valor Envolvido4.881.474,87
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 316
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/06/2026
Valor Envolvido533.416,79
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 317
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/06/2026
Valor Envolvido249.325,62
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 318
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/06/2026
Valor Envolvido477.220,87
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 319
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/06/2026
Valor Envolvido1.235.684,85
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 320
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/06/2026
Valor Envolvido7.896,33
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 321
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/06/2026
Valor Envolvido148.233,81
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 322
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/06/2026
Valor Envolvido7.809,72
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 323
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/06/2026
Valor Envolvido196.377
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 324
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/06/2026
Valor Envolvido1.293.415,87
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 325
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/06/2026
Valor Envolvido15.014,98
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 326
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/06/2026
Valor Envolvido628,07
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 327
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2026
Valor Envolvido208,83
Data Assembleia31/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteDe acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotashttps://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito VotoA política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica DivulgacaoBruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.

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