GCRI11 (GCRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado GCRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Recebíveis Imobiliários (GCRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GCRI11 fechou a R$ 63,37, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 93,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,80% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 135,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.293.897/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,68
Último dividendo R$ 0,85 Out/2026
Último DY 1,19%
DY Acumulado 14,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS CNPJ Fundo 38293897000161 Data Funcionamento 15/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGCRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.453.859 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome Jardim Petrella Brooklin Endereco Rua Pascoal Pais, 494/498, Sem Complemento, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, Brasil, 04581-060 Area 7.580,61 Num Unidades 8 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vendido 0,25
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Jardim Petrella Brooklin Just Evolucao Inferior Não se aplica Just Custo Superior Não se aplica
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo GALAPAGOS RI FII CNPJ 38293897000161 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 2 Fundo HARAS LA ESTANCIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 63976969000112 Quantidade 6.328 Valor 11.167.517,25
Emissor 3 Fundo PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 60750887000167 Quantidade 2 Valor 234,2
Emissor 4 Fundo PERMUTA RESIDENCIAL II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 65680221000101 Quantidade 49.866 Valor 5.139.067
Emissor 5 Fundo RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE CNPJ 30647758000187 Quantidade 33.085 Valor 2.093.618,8
Emissor 6 Fundo SANTIAGO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 65060467000172 Quantidade 34.980 Valor 3.732.113,65
Emissor 7 Fundo SHOPPING PASSO FUNDO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 64581643000159 Quantidade 30.365 Valor 3.138.146,52
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 2.255 Valor 1.997.042,75
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 3.210 Valor 2.164.933,73
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 48 Serie 1 Quantidade 4.912 Valor 4.053.580,5
Emissor 4 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 59 Serie 1 Quantidade 3.604 Valor 3.393.747,37
Emissor 5 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 59 Serie 3 Quantidade 9.769 Valor 9.009.055,83
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 5 Serie 2 Quantidade 8.455 Valor 9.886.173,3
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 372 Quantidade 31 Valor 1.119.152,04
Emissor 8 Companhia ORE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 25 Quantidade 5.990 Valor 4.470.885,98
Emissor 9 Companhia ORE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 27 Quantidade 2.050 Valor 2.837.130,18
Emissor 10 Companhia ORE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 28 Quantidade 9.861 Valor 2.869.599,12
Emissor 11 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. CNPJ 13349677000181 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 1.719 Valor 1.728.162,53
Emissor 12 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 2.154 Valor 1.586.902,14
Emissor 13 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 703 Valor 465.381,9
Emissor 14 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 2.183 Valor 1.754.946,86
Emissor 15 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 181 Serie 1 Quantidade 325 Valor 267.857,4
Emissor 16 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 53 Serie 2 Quantidade 2.824 Valor 1.648.835,74
Emissor 17 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 53 Serie 4 Quantidade 1.138 Valor 650.375,85
Emissor 18 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 53 Serie 5 Quantidade 2.389 Valor 1.413.418,96
Emissor 19 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 53 Serie 7 Quantidade 6.830 Valor 5.314.525,5
Emissor 20 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 53 Serie 8 Quantidade 2.046 Valor 1.428.276,44
Emissor 21 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 53 Serie 10 Quantidade 7.454 Valor 6.352.792,35
Emissor 22 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 53 Serie 11 Quantidade 2.734 Valor 2.293.395,97
Emissor 23 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 152 Quantidade 3.047 Valor 2.534.710,1
Emissor 24 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 202 Quantidade 9.955 Valor 5.902.781,38
Emissor 25 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 320 Quantidade 7.209 Valor 1.816.405,42
Emissor 26 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 321 Quantidade 2.952 Valor 5.109.157,83
Emissor 27 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 404 Quantidade 2.875 Valor 3.152.781,53
Emissor 28 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 464 Quantidade 2.936 Valor 2.434.248,12
Emissor 29 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 339 Quantidade 29 Valor 1.825.032,32
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ 09215250000113 Quantidade 248.170,41 Valor 1.372.112,87
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.371.989,85
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 4.874.023,9 Financeiro 3.679.006,19
Ajuste Valor Contabil -1.451.818,62 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 206.058,06 Financeiro 206.058,06
Outras Rec Ou Desp Contabil -288.053,35 Financeiro -288.053,35
Resultado Liquido Contabil 3.340.209,99 Financeiro 3.597.010,9
Resultado Liquido Total Contabil 3.340.209,99 Financeiro 3.597.010,9
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 47.725,49 Financeiro 47.725,49
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -11.181,49 Financeiro -11.181,49
Resultado Liquido Contabil 36.544 Financeiro 36.544
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -349.751,73 Financeiro -349.751,73
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -60.463,52 Financeiro -60.463,52
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -89,41 Financeiro -89,41
Auditoria Independente Contabil 69.910,07 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.373,1 Financeiro -3.373,1
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 3.587.395,3 Financeiro -61.344,12
Total Contabil 3.243.627,61 Financeiro -475.021,88
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.620.381,6 Financeiro 3.158.533,02
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 7.992.692,15 Percent Result Finan Liq Acumulado 7.593.057,54 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 10.625,03 Rendimentos Declarados 7.603.682,57 Rendimentos Pagos Antec -6.178.900,75 Rendimento Pagar 1.424.781,82 Resultado Liquido Declarado 0,951329
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 