GCRI11 (GCRI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado GCRI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Recebíveis Imobiliários (GCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GCRI11 fechou a R$ 63,37, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 93,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,80% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 135,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.293.897/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,68
Último dividendo R$ 0,85 Out/2026
Último DY 1,19%
DY Acumulado 14,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS CRI FII CNPJ Fundo 38293897000161 Data Funcionamento 15/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGCRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.453.859 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 4.236 Pessoa Fisica 4.205 PJ Nao Financeira 10 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 138.804.498,43 Patrimonio Liquido 133.170.216,44 Num Cotas Emitidas 1.453.859 Valor Patr Cotas 91,597752 Despesas Tx Administracao 0,000876 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008098 Rent Patrimonial Mes 0,000264 Dividend Yield Mes 0,007834
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.357.891,85 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.357.891,85
Total Investido Total 117.112.985,07 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 2.196.397,73 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 101.041.766,79 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 13.874.820,55 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 13.874.820,55 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 20.333.621,51 Alugueis -18 Venda Imoveis 2.964.310,29 Outros Valores 17.369.329,22
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 116.704,14 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 5.517.577,85 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.634.281,99 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
