GCRI11 (GCRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado GCRI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Recebíveis Imobiliários (GCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GCRI11 fechou a R$ 63,21, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 93,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,84% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 135,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.293.897/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,68
Último dividendo R$ 0,85 Out/2026
Último DY 1,19%
DY Acumulado 14,84% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS CRI FII CNPJ Fundo 38293897000161 Data Funcionamento 15/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGCRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.453.859 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 3.854 Pessoa Fisica 3.825 PJ Nao Financeira 9 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 14 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 144.330.493,55 Patrimonio Liquido 135.221.148,46 Num Cotas Emitidas 1.453.859 Valor Patr Cotas 93,008434 Despesas Tx Administracao 0,000868 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000001 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000001
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.553.464,45 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.553.464,45
Total Investido Total 137.409.112,62 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 27.406.608,64 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 93.488.921,44 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 16.513.582,54 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 16.513.582,54 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.367.916,48 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.367.916,48
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 117.343,08 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.992.002,01 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 9.109.345,09 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
