GFDL11 (GFDL) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado GFDL11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Feeder Desenvolvimento Logístico (GFDL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do GFDL11 fechou a R$ 121,39, com P/VP de 1,21 (valor patrimonial de R$ 100,19 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 35 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.523.711/0001-20
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,21
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS FEEDER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII RESP LIMIT CNPJ Fundo 58523711000120 Data Funcionamento 26/03/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGFDLCTF005 Qtd Cotas Emitidas 254.927 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FII HCO LOG CNPJ 58250751000146 Quantidade 242.720 Valor 24.273.733,87
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 4.833,06 Titulos Publicos 849.032,79
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 53.666,59 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 53.666,59 Financeiro 0
Recursos Liquidez Resultado Venda Aplicacoes Contabil 20.955,21 Financeiro 20.960,7100000002
Resultado Liquido Contabil 20.955,21 Financeiro 20.960,71
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -24.000 Financeiro -24.000
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.891,84 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -2.259,57 Financeiro -2.435,67
Comissoes Emolumentos Contabil -3.986,13 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -53,7 Financeiro -53,7
Total Contabil -35.191,24 Financeiro -26.489,37
Resultado Trimestral Liquido Contabil 39.430,56 Financeiro -5.528,66
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -9.265,3 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
