GFDL11 (GFDL) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado GFDL11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Feeder Desenvolvimento Logístico (GFDL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do GFDL11 fechou a R$ 121,39, com P/VP de 1,21 (valor patrimonial de R$ 100,19 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 35 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.523.711/0001-20
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 20:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,21
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII GALAPAGOS F DESENV LOGIST RESP LTDA CNPJ Fundo 58523711000120 Data Funcionamento 26/03/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGFDLCTF005 Qtd Cotas Emitidas 349.155 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 2.375 Pessoa Fisica 2.324 PJ Nao Financeira 46 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 4 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 35.004.964,35 Patrimonio Liquido 34.981.374,75 Num Cotas Emitidas 349.155 Valor Patr Cotas 100,18866907 Despesas Tx Administracao 0,000238 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0241673 Rent Patrimonial Mes 0,0241673 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 765.169,4 Disponibilidades 1.509,28 Titulos Publicos 763.660,12 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 34.164.044,39 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 34.164.044,39 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 75.750,56 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 75.750,56
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 8.314,14 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 15.275,46 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 23.589,6 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
