GLCR11 (GLCR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado GLCR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Hedge Fund (GLCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do GLCR11 fechou a R$ 94,54, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 94,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,37% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.669.570/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,00
Último dividendo R$ 0,80 Out/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 10,37% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS HEDGE FUND FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 59669570000111 Data Funcionamento 01/04/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGLCRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 498.110 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/04/2035 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 59669570000111 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo HARAS FII CNPJ 63976969000112 Quantidade 1.193 Valor 2.105.380,55
Emissor 2 Fundo HARMONIA FII CNPJ 27538477000181 Quantidade 33.250 Valor 3.258.386,85
Emissor 3 Fundo HOMS17 CNPJ 38456598000109 Quantidade 23.650 Valor 3.000.239
Emissor 4 Fundo PERMUTA 2 RE CNPJ 65680221000101 Quantidade 11.565,02266181 Valor 1.191.862,72
Emissor 5 Fundo RESERVE FII CNPJ 66197624000159 Quantidade 44.874,99995845 Valor 4.460.927,08
Emissor 6 Fundo SHOP PASSO F CNPJ 64581643000159 Quantidade 2.635 Valor 272.320,64
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23J0108650 CNPJ 41811375000119 Emissao 59 Serie 1 Quantidade 2.818 Valor 2.613.682,15
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A3992922 CNPJ 41811375000119 Emissao 130 Serie 1 Quantidade 3.804 Valor 3.514.989,03
Emissor 3 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 7 Quantidade 2.335 Valor 1.764.656,21
Emissor 4 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 10 Quantidade 1.785 Valor 1.508.914,93
Emissor 5 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22F0685593 CNPJ 8769451000108 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 1.188 Valor 1.046.585,08
Emissor 6 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I0097904 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 1 Quantidade 1.513 Valor 678.860,37
Emissor 7 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22J0120088 CNPJ 8769451000108 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 2.717 Valor 2.303.903,21
Emissor 8 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23K2665601 CNPJ 8769451000108 Emissao 120 Serie 1 Quantidade 841 Valor 836.124,01
Emissor 9 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 152 Quantidade 1.770 Valor 1.439.476,58
Emissor 10 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24F1586813 CNPJ 8769451000108 Emissao 178 Serie 1 Quantidade 1.150 Valor 859.805,73
Emissor 11 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772 CNPJ 8769451000108 Emissao 181 Serie 1 Quantidade 1.881 Valor 1.586.211,67
Emissor 12 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 4 Quantidade 2.801 Valor 1.602.357,49
Emissor 13 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A1296532 CNPJ 41811375000119 Emissao 69 Serie 2 Quantidade 389 Valor 393.671,7
Emissor 14 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18L1168429 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 205 Quantidade 2.441 Valor 1.096.643,92
Emissor 15 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24L2959379 CNPJ 41811375000119 Emissao 59 Serie 3 Quantidade 1.843 Valor 1.681.350,41
Emissor 16 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23D1557666 CNPJ 41811375000119 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 2.993 Valor 1.931.009,5
Emissor 17 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23F2430066 CNPJ 41811375000119 Emissao 48 Serie 1 Quantidade 1.910 Valor 1.495.132,17
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 25K2451016 CNPJ 2773542000122 Emissao 526 Serie 1 Quantidade 380 Valor 240.974,4
Emissor 19 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24L2609853 CNPJ 41811375000119 Emissao 125 Serie 1 Quantidade 1.376 Valor 1.105.879,69
Emissor 20 Companhia REIT SECURITIZADORA S/A - 26B3227821 CNPJ 13349677000181 Emissao 14 Serie 1 Quantidade 2.289 Valor 2.246.276,35
Emissor 21 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25C2809326 CNPJ 8769451000108 Emissao 256 Serie 1 Quantidade 2.360 Valor 1.765.696,94
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 4.668,65 Titulos Publicos 1.140.212,31
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 827.169,11 Financeiro 827.169,11
Ajuste Valor Contabil -1.730.869,03 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 114.659,2 Financeiro 114.659,2
Outras Rec Ou Desp Contabil 563.162,18 Financeiro 563.162,18
Resultado Liquido Contabil -225.878,54 Financeiro 1.504.990,49
Resultado Liquido Total Contabil -225.878,54 Financeiro 1.504.990,49
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -59.189,32 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Contabil 39.814,5 Financeiro 39.814,5
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -19.374,82 Financeiro 39.814,5
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -152.615,49 Financeiro -140.340,37
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -2.449,76 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.721,28 Financeiro -14.368,16
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -28.261,81 Financeiro -28.261,81
Total Contabil -197.048,34 Financeiro -182.970,34
Resultado Trimestral Liquido Contabil -442.301,7 Financeiro 1.361.834,65
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.290.613,8 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.176.083,11 Resultado Financeiro Excede Minimo 61.910,89 Rendimentos Declarados 2.237.994 Rendimentos Pagos Antec -1.789.695 Rendimento Pagar 448.299 Resultado Liquido Declarado 0,977028
