GLCR11 (GLCR) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado GLCR11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Hedge Fund (GLCR11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do GLCR11 fechou a R$ 94,54, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 94,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,37% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.669.570/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 19:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,00
Último dividendo R$ 0,80 Out/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 10,37% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GALAPAGOS HEDGE FUND CNPJ Fundo 59669570000111 Data Funcionamento 04/04/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGLCRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 498.110 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/04/2035 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 896 Pessoa Fisica 865 PJ Nao Financeira 22 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 48.900.843,81 Patrimonio Liquido 48.829.954,6 Num Cotas Emitidas 498.110 Valor Patr Cotas 98,03046436 Despesas Tx Administracao 0,000341 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00645118 Rent Patrimonial Mes -0,01548979 Dividend Yield Mes 0,00903861
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.144.880,96 Disponibilidades 4.668,65 Titulos Publicos 1.140.212,31 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 46.001.318,38 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 14.289.116,84 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 31.712.201,54 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.754.644,47 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.754.644,47
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 16.628,28 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 54.260,93 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 70.889,21 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
