GLCR11 (GLCR) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado GLCR11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Hedge Fund (GLCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do GLCR11 fechou a R$ 94,54, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 94,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,37% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.669.570/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 13:24
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,00
Último dividendo R$ 0,80 Out/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 10,37% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS HEDGE FUND FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 59669570000111 Data Funcionamento 01/04/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGLCRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 360.110 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/04/2035 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 59669570000111 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo SHOP PASSO F CNPJ 64581643000159 Quantidade 26.000 Valor 2.659.189,32
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMP DE SECURIT - 23L1538459 CNPJ 41811375000119 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 2.846 Valor 3.332.955,32
Emissor 2 Companhia CANAL COMP DE SECURIT - 23J0108650 CNPJ 41811375000119 Emissao 59 Serie 1 Quantidade 1.291 Valor 1.265.213,17
Emissor 3 Companhia CANAL COMP DE SECURIT - 24E2335939 CNPJ 41811375000119 Emissao 101 Serie 1 Quantidade 457 Valor 48.771,03
Emissor 4 Companhia CANAL COMP DE SECURIT - 25A3992922 CNPJ 41811375000119 Emissao 130 Serie 1 Quantidade 1.715 Valor 1.633.544,24
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 23F1568486 CNPJ 2773542000122 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 1.934 Valor 1.702.343,88
Emissor 6 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 7 Quantidade 2.335 Valor 1.930.641,1
Emissor 7 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 10 Quantidade 1.785 Valor 1.555.769,98
Emissor 8 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22F0685593 CNPJ 8769451000108 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 1.188 Valor 1.191.222,04
Emissor 9 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I0097904 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 1 Quantidade 1.513 Valor 780.499,52
Emissor 10 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22J0120088 CNPJ 8769451000108 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 1.366 Valor 1.266.014,98
Emissor 11 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23K2665601 CNPJ 8769451000108 Emissao 120 Serie 1 Quantidade 841 Valor 900.622,63
Emissor 12 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 152 Quantidade 1.770 Valor 1.637.598,17
Emissor 13 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24F1586813 CNPJ 8769451000108 Emissao 178 Serie 1 Quantidade 1.150 Valor 873.965,34
Emissor 14 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772 CNPJ 8769451000108 Emissao 181 Serie 1 Quantidade 1.881 Valor 1.657.045,01
Emissor 15 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 4 Quantidade 2.399 Valor 1.512.194,02
Emissor 16 Companhia CANAL COMP DE SECURIT - 25A1296532 CNPJ 41811375000119 Emissao 69 Serie 2 Quantidade 2.176 Valor 2.216.550,02
Emissor 17 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18L1168429 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 205 Quantidade 2.441 Valor 1.264.383,74
Emissor 18 Companhia CANAL COMP DE SECURIT - 24L2959379 CNPJ 41811375000119 Emissao 59 Serie 3 Quantidade 1.738 Valor 1.676.684,35
Emissor 19 Companhia CANAL COMP DE SECURIT - 23D1557666 CNPJ 41811375000119 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 2.263 Valor 1.569.610,23
Emissor 20 Companhia CANAL COMP DE SECURIT - 24A2532710 CNPJ 41811375000119 Emissao 83 Serie 1 Quantidade 480 Valor 449.391,07
Emissor 21 Companhia CANAL COMP DE SECURIT - 23F2430066 CNPJ 41811375000119 Emissao 48 Serie 1 Quantidade 1.910 Valor 1.612.846,01
Emissor 22 Companhia REIT SECURITIZADORA S/A - 26B3227821 CNPJ 13349677000181 Emissao 14 Serie 1 Quantidade 3.289 Valor 3.285.778,23
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.680,1 Titulos Publicos 5.363.596,08
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 780.178,73 Financeiro 780.178,73
Ajuste Valor Contabil 93.598,95 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 53.735 Financeiro 53.735
Outras Rec Ou Desp Contabil 262.140,63 Financeiro 262.140,63
Resultado Liquido Contabil 1.189.653,31 Financeiro 1.096.054,36
Resultado Liquido Total Contabil 1.189.653,31 Financeiro 1.096.054,36
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 20.432,87 Financeiro 20.432,87
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 20.432,87 Financeiro 20.432,87
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -127.497,45 Financeiro -126.938,01
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -2.449,76 Financeiro -10.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -6.524,59 Financeiro -10.729,38
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -79,1 Financeiro -79,1
Total Contabil -136.550,9 Financeiro -147.746,49
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.073.535,28 Financeiro 968.740,74
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 968.740,74 Percent Result Finan Liq Acumulado 920.303,703 Lucro Contabil 3.556,26 Resultado Financeiro Excede Minimo 48.437,04 Rendimentos Declarados 972.297,003 Rendimentos Pagos Antec -640.995,8 Rendimento Pagar 331.301,203 Resultado Liquido Declarado 1,003671
