GLCR11 (GLCR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado GLCR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Hedge Fund (GLCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do GLCR11 fechou a R$ 94,54, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 94,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,37% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.669.570/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 21:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,00
Último dividendo R$ 0,80 Out/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 10,37% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUT PRAZO DETERMINADO FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 59669570000111 Data Funcionamento 01/04/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGLCRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 360.110 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/04/2035 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 59669570000111 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23L1538459 CNPJ 41811375000119 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 2.716 Valor 3.228.934,26
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23J0108650 CNPJ 41811375000119 Emissao 59 Serie 1 Quantidade 1.291 Valor 1.291.031,67
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2335939 CNPJ 41811375000119 Emissao 101 Serie 1 Quantidade 457 Valor 122.003,34
Emissor 4 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25B2176484 CNPJ 41811375000119 Emissao 135 Serie 1 Quantidade 1.836 Valor 1.710.873,84
Emissor 5 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A3992922 CNPJ 41811375000119 Emissao 130 Serie 1 Quantidade 1.715 Valor 1.702.761,8
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 23F1568486 CNPJ 2773542000122 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 1.934 Valor 1.764.487,72
Emissor 7 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 7 Quantidade 2.335 Valor 2.005.839,67
Emissor 8 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 10 Quantidade 1.785 Valor 1.605.260,57
Emissor 9 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22F0685593 CNPJ 8769451000108 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 1.188 Valor 1.232.661,86
Emissor 10 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I0097904 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 1 Quantidade 1.513 Valor 828.625,38
Emissor 11 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22J0120088 CNPJ 8769451000108 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 1.366 Valor 1.279.623,12
Emissor 12 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23K2665601 CNPJ 8769451000108 Emissao 120 Serie 1 Quantidade 841 Valor 908.463,65
Emissor 13 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 152 Quantidade 1.770 Valor 1.657.946,1
Emissor 14 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24F1586813 CNPJ 8769451000108 Emissao 178 Serie 1 Quantidade 1.150 Valor 841.262,54
Emissor 15 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772 CNPJ 8769451000108 Emissao 181 Serie 1 Quantidade 1.881 Valor 1.718.798,24
Emissor 16 Companhia ORE SECURITIZADORA S.A. - 21H0891390 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 44 Quantidade 2.163 Valor 20.717,04
Emissor 17 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 4 Quantidade 2.399 Valor 1.589.242,65
Emissor 18 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 25A1296532 CNPJ 41811375000119 Emissao 69 Serie 2 Quantidade 2.176 Valor 2.248.026,68
Emissor 19 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18L1168429 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 205 Quantidade 2.441 Valor 1.359.944,24
Emissor 20 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22B0945202 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 373 Quantidade 1.837 Valor 1.671.800,66
Emissor 21 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 24L2959379 CNPJ 41811375000119 Emissao 59 Serie 3 Quantidade 1.738 Valor 1.710.945,52
Emissor 22 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 23D1557666 CNPJ 41811375000119 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 2.263 Valor 1.691.772,67
Emissor 23 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 24A2532710 CNPJ 41811375000119 Emissao 83 Serie 1 Quantidade 480 Valor 453.640,76
Emissor 24 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 23F2430066 CNPJ 41811375000119 Emissao 48 Serie 1 Quantidade 1.910 Valor 1.648.859,78
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 25K2451016 CNPJ 2773542000122 Emissao 526 Serie 1 Quantidade 1.300 Valor 1.313.389,9
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 14.804,49 Titulos Publicos 722.581,1
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 850.818,27 Financeiro 850.818,27
Ajuste Valor Contabil 609.325,32 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 206.214,14 Financeiro 204.214,14
Resultado Liquido Contabil 1.666.357,73 Financeiro 1.055.032,41
Resultado Liquido Total Contabil 1.666.357,73 Financeiro 1.055.032,41
Recursos Liquidez Resultado Venda Aplicacoes Contabil 20.031,54 Financeiro 20.037,4600000003
Resultado Liquido Contabil 20.031,54 Financeiro 20.037,46
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -130.593,46 Financeiro -130.437,43
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -6.522,37 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -7.412,03 Financeiro -3.952,61
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 794,48 Financeiro -63,4
Total Contabil -143.733,38 Financeiro -134.453,44
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.542.655,89 Financeiro 940.616,43
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.951.546,41 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.853.969,0895 Resultado Financeiro Excede Minimo 90.624,91 Rendimentos Declarados 1.944.593,9995 Rendimentos Pagos Antec -1.620.495 Rendimento Pagar 324.098,9995 Resultado Liquido Declarado 0,996437
