GLPF11 (GLPF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado GLPF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Feeder Logístico (GLPF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GLPF11 fechou a R$ 111,68, com P/VP de 1,06 (valor patrimonial de R$ 104,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,68 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,49% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 158 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.378.463/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 20:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,06
Último dividendo R$ 0,68 Set/2026
Último DY 0,62%
DY Acumulado 7,49% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GALAPAGOS FEEDER LOGIST RESP LTDA CNPJ Fundo 58378463000171 Data Funcionamento 20/12/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGLPFCTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.505.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 2.500 Pessoa Fisica 2.413 PJ Nao Financeira 64 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 20 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 158.078.354,03 Patrimonio Liquido 157.990.178,8 Num Cotas Emitidas 1.505.000 Valor Patr Cotas 104,97686299 Despesas Tx Administracao 0,00015 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00080525 Rent Patrimonial Mes -0,007236 Dividend Yield Mes 0,00643075
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 218.215,52 Disponibilidades 20.254,68 Titulos Publicos 197.960,84 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 157.849.491,25 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 156.600.000 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 1.249.491,25 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 10.647,26 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 10.647,26
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 23.746,81 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 64.428,42 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 88.175,23 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
