GLPF11 (GLPF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado GLPF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Feeder Logístico (GLPF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GLPF11 fechou a R$ 111,76, com P/VP de 1,06 (valor patrimonial de R$ 104,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,68 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,49% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 158 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.378.463/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,06
Último dividendo R$ 0,68 Set/2026
Último DY 0,62%
DY Acumulado 7,49% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS FEEDER LOGÍSTICO FII RESP LIM CNPJ Fundo 58378463000171 Data Funcionamento 20/12/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGLPFCTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.505.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 58378463000171 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo MCLO11 CNPJ 57466934000130 Quantidade 15.000.000 Valor 156.000.000
Cri Cra Emissor Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A1296532 CNPJ 41811375000119 Emissao 69 Serie 2 Quantidade 1.528 Valor 1.546.350,52
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.803,6 Titulos Publicos 757.511,29
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 30.247,98 Financeiro 30.247,98
Ajuste Valor Contabil 4.970.566,93 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 3.166.488,95 Financeiro 3.166.488,95
Resultado Liquido Contabil 8.167.303,86 Financeiro 3.196.736,93
Resultado Liquido Total Contabil 8.167.303,86 Financeiro 3.196.736,93
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 17.406,92 Financeiro 17.406,92
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 17.406,92 Financeiro 17.406,92
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -224.178,48 Financeiro -68.870,75
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -2.939,64 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -11.761,88 Financeiro -27.347,86
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 88.420,45 Financeiro 86.660,62
Total Contabil -150.459,55 Financeiro -9.557,99
Resultado Trimestral Liquido Contabil 8.034.251,23 Financeiro 3.204.585,86
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 7.142.020,64 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.784.919,608 Resultado Financeiro Excede Minimo 10.907,89 Rendimentos Declarados 6.795.827,498 Rendimentos Pagos Antec -5.772.427,5 Rendimento Pagar 1.023.399,998 Resultado Liquido Declarado 0,951527
