Informe Anual Estruturado GLPF11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Galapagos Feeder Logístico (GLPF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GLPF11 fechou a R$ 111,76, com P/VP de 1,06 (valor patrimonial de R$ 104,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,68 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,49% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 158 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: GALAPAGOS FEEDER LOGÍSTICO RESPONSABILIDADE LIMITADA2,04%
CNPJ: 58.378.463/0001-71
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 11:18
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	GALAPAGOS FEEDER LOGÍSTICO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	58378463000171
Data Funcionamento	20/12/2024
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRGLPFCTF009
Qtd Cotas Emitidas	1.505.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	RUA GILBERTO SABINO
Numero	215
Complemento	4 ANDAR
Bairro	PINHEIROS
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05425020
Telefone1	(11) 3030-7177
Site	https://www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	A carteira do Fundo encontra-se majoritariamente alocada em Ativos-Alvo. A Gestora segue monitorando ativamente novas oportunidades de investimento, em conformidade com a Política de Investimentos prevista no Regulamento, buscando otimizar a relação risco-retorno do portfólio, à luz das condições atuais de mercado.
Criterios Avaliacao	Não aplicável.
Regras Prazos Chamada Capital	O documento de aceitação da oferta pode conter obrigação do investidor de integralizar à vista o valor do capital subscrito ou de acordo com chamadas realizadas pelo Administrador, conforme orientação do Gestor, observados prazos e demais condições estabelecidas nos documentos de subscrição e na referida chamada de capital. O Administrador divulgará comunicado ao mercado para dar publicidade ao procedimento de chamada de capital, nos prazos estipulados pela B3, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (a) quantidade de cotas que deverão ser integralizadas; (b) valor total que deverá ser integralizado; e (c) data prevista para liquidação da Chamada de Capital, de modo que os investidores acessem seus custodiantes para realização das operações de integralização das cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ	32706879000188
Endereco	Av. Rebouças, 3507 - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 05401-400
Telefone	(11) 3777-2088

Custodiante

Nome	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ	22610500000188
Endereco	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Telefone	(11) 3030-7177

Auditor Independente

Nome	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
CNPJ	19280834000126
Endereco	Rua Itapiranga, 233, Sala 16, bairro Velha, Blumenau - SC, CEP 89036-230
Telefone	(11) 3568-2868

Distribuidor Cotas

Nome	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ	22610500000188
Endereco	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Telefone	(11) 3030-7177

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	MCLO11
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	149.250.000
Origem Recursos	Caixa

Ativo 2

Nome	CRI 25A1296532
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.578.577,55
Origem Recursos	Caixa

Analise Administrador

Resultado Fundo	R$ 9,98 por cota
Conjuntura Economica	O período compreendido entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025 foi marcado por um ambiente macroeconômico desafiador. A taxa Selic passou por sucessivos aumentos, atingindo o patamar terminal de 15,00% ao ano, elevando de forma relevante o custo de capital das empresas. Apesar desse cenário mais restritivo, o mercado de capitais permaneceu aquecido ao longo do exercício, consolidando-se como importante fonte de financiamento para o setor imobiliário. No período, o IPCA registrou alta acumulada de 4,3%, permanecendo dentro do intervalo da meta de inflação.
Perspectiva Periodo Seguinte	A expectativa é de que, após um ciclo prolongado de juros elevados, o Banco Central inicie um processo gradual de flexibilização monetária. Na reunião de março, o Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa Selic em 0,25 p.p., para 14,75% ao ano. Em seu comunicado, o Comitê destacou que a manutenção da política monetária em patamar contracionista por período prolongado contribuiu para a desaceleração da atividade econômica, criando condições para o início do ciclo de cortes. Ainda assim, o Copom ressaltou que o cenário permanece incerto, especialmente diante de riscos externos, como as tensões geopolíticas no Oriente Médio e seus potenciais impactos inflacionários. Dessa forma, a continuidade do ciclo de redução de juros deverá depender da evolução do cenário inflacionário, da atividade econômica e das condições externas. De acordo com o Relatório Focus de 20/03, a projeção é de que a taxa Selic encerre o ano em 12,50% ao ano, enquanto o IPCA deve atingir 4,17%, permanecendo dentro do limite superior da meta de 4,5%.

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.vortx.com.br
Meios Comunicacao	Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br
Regras Proc Participacao Cotistas	Somente podem votar na assembleia os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Os Cotistas poderão deliberar por meio de consulta formal, sem que haja necessidade da reunião dos Cotistas, a respeito de matérias que não exijam quórum qualificado nos termos deste Regulamento, bem como da legislação e regulamentação aplicáveis. Os Cotistas podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador antes do início da Assembleia de Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Desde que assim permitido pela regulação aplicável, será admitida a realização de Assembleias Gerais de forma remota, dispensada a instalação presencial, bem com a participação por meio eletrônico em Assembleia Geral instalada de forma presencial, inclusive por telefone, videoconferência ou outros meios similares, bem como outras formas de comunicação eletrônica, desde que observada a regulação aplicável e as demais regras de convocação e instalação estabelecidas neste Regulamento, não excluídos a obrigatoriedade de elaboração e assinatura de ata de reunião, admitindo-se assinatura da ata por meio físico e/ou digital, inclusive assinatura por meio de sistemas eletrônicos, com descrição da ordem do dia e dos assuntos deliberados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração, tesouraria e controladoria, a Classe pagará Taxa de Administração equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento), ao ano, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais.

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista
Idade	54
CPF	11475074816
Email	[email protected]
Profissao	Engenheiro
Formacao Academica	Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
Data Inicio Funcao	24/06/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Vórtx DTVM
Periodo	2023-atual
Cargo Funcoes	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Atividade Principal Empresa	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos

Experiencia 2

Nome Empresa	RCF Financial Consulting
Periodo	2022-2023
Cargo Funcoes	Sócio Fundador
Atividade Principal Empresa	Sócio Fundador

Experiencia 3

Nome Empresa	Armor Capital Asset
Periodo	2020-2022
Cargo Funcoes	Sócio Sênior e Diretor Executivo
Atividade Principal Empresa	Sócio Sênior e Diretor Executivo

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	2.455
Num Cotas Detidas	1.105.000
Perc Detido Rel Total	0,7342
Perc Detido PF	0,552
Perc Detido PJ	0,182

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	2
Num Cotas Detidas	200.000
Perc Detido Rel Total	0,1329
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,133

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	200.000
Perc Detido Rel Total	0,1329
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,132871

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
Politica Negociacao Cotas	Depois das Cotas estarem integralizadas e após o Fundo e esta Classe estarem devidamente constituídos e em funcionamento, os titulares das Cotas poderão negociá-las secundariamente em mercado de bolsa operacionalizado pela B3. https://www.vortx.com.br/
Politica Exercicio Direito Voto	https://www.galapagoscapital.com/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Não aplicável.