GLPF11 (GLPF) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado GLPF11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Feeder Logístico (GLPF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GLPF11 fechou a R$ 111,68, com P/VP de 1,06 (valor patrimonial de R$ 104,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,68 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,49% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 158 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.378.463/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 12/02/2026 21:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,06
Último dividendo R$ 0,68 Set/2026
Último DY 0,62%
DY Acumulado 7,49% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GALAPAGOS FEEDER LOGIST RESP LTDA CNPJ Fundo 58378463000171 Data Funcionamento 20/12/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGLPFCTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.505.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 2.445 Pessoa Fisica 2.362 PJ Nao Financeira 64 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 1 Investidores Nao Residentes 16 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 153.919.755,6 Patrimonio Liquido 153.821.916,1 Num Cotas Emitidas 1.505.000 Valor Patr Cotas 102,20725322 Despesas Tx Administracao 0,000152 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01640857 Rent Patrimonial Mes 0,00743886 Dividend Yield Mes 0,00896971
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 827.195,39 Disponibilidades 1.238,03 Titulos Publicos 825.957,36 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 151.877.076,73 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 150.300.000 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 1.577.076,73 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.215.483,48 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.215.483,48
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 9,54 Tx Administracao Pagar 23.343,07 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 74.486,89 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 97.839,5 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
