GRAV11 (GRAV) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado GRAV11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Multi Shoppings (GRAV11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 19/10/2026, a cota do GRAV11 fechou a R$ 38,00, com P/VP de 1,28 (valor patrimonial de R$ 29,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 75,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 22.459.737/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,28
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GRAVATAI SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 22.459.737/0001-00 Data Funcionamento 24/03/2016 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGRAVCTF005 Qtd Cotas Emitidas 2.523.296 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 93 Pessoa Fisica 74 PJ Nao Financeira 1 Entidade Fechada Prev Compl 3 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 4 Outros Tipos Cotistas 4
Resumo Ativo 75.157.988,98 Patrimonio Liquido 75.109.898,67 Num Cotas Emitidas 2.523.296 Valor Patr Cotas 29,7665825452107 Despesas Tx Administracao 0,000626 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,000525 Rent Patrimonial Mes 0,000525 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.333.369,47 Disponibilidades 3.823,28 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.329.546,19
Total Investido Total 70.290.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 70.290.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 70.290.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.534.619,51 Alugueis 910.046,72 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.624.572,79
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 48.090,31 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 0 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 48.090,31 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
