GSFI11 (GSFI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado GSFI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do General Shopping e Outlets do Brasil (GSFI11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GSFI11 fechou a R$ 11,25, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 12,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,96% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,2 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.769.604/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 1,96% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII CNPJ Fundo 11769604000113 Data Funcionamento 19/05/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGSFICTF009 Qtd Cotas Emitidas 96.106.665,9710736 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNPJ Administrador 11769604000113 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3900 Complemento 10º andar Bairro Jardim Paulistano Cidade São Paulo Estado SP CEP 01452-000 Telefone1 (11) 2172-2600 Site www.planner.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos de acordo com a Lei do Inquilinato. Aluguéis reajustados anualmente, conforme índice de preço contratado. Cláusulas padrão de aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Seguros contratados para cobrir danos e/ou responsabilidade civil em relação aos ativos. Danos cobertos incluem, exemplificativamente e entre outros, incêndio comum, vendaval e fumaça. É realizado o gerenciamento da vigência das apólices. As premissas de risco nas quais estão baseadas as apólices são formuladas pela empresa que faz a administração imobiliária dos condomínios e levam em consideração, entre outros fatores, os laudos de avaliação dos ativos, elaborados por avaliador independente
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Parque Shopping Barueri Endereco R. Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 - Aldeia, Barueri - SP, 06440-180 Area 38.626 Num Unidades 151 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,078 Percent Inadimplencia 0,0161905806354276 Percent Receitas FII 0,1966
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,0049 Percent Receitas FII 0,00196
Imovel 2 Nome Shopping Bonsucesso Endereco Estr. Juscelino Kubtischek de Oliveira, 5308 - Jardim Albertina, Guarulhos - SP, 07252-000 Area 29.245 Num Unidades 120 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,075 Percent Inadimplencia 0,0342889022227853 Percent Receitas FII 0,1251
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,00125
Imovel 3 Nome Parque Shopping Sulacap Endereco Av. Marechal Fontenele, 3545 - Jardim Sulacap, Rio de Janeiro - RJ, 21740-001 Area 28.700 Num Unidades 140 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,12 Percent Inadimplencia 0,113979281231413 Percent Receitas FII 0,0602
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,006
Imovel 4 Nome Outlet Premium São Paulo Endereco Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 Area 24.444 Num Unidades 131 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,046 Percent Inadimplencia 0,00974315694456435 Percent Receitas FII 0,1913
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,0089 Percent Receitas FII 0,00191
Imovel 5 Nome Outlet Premium Brasília Endereco 360, BR-060, Alexânia - GO, 72920-000 Area 17.363 Num Unidades 84 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,069 Percent Inadimplencia 0,058749697953941 Percent Receitas FII 0,1006
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,0062 Percent Receitas FII 0,001
Imovel 6 Nome Outlet Premium Salvador Endereco Estrada do Côco, Km 12,5 - Abrantes, Camaçari - BA, 42840-971 Area 16.217 Num Unidades 73 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,082 Percent Inadimplencia 0,10647972009865 Percent Receitas FII 0,0467
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,009 Percent Receitas FII 0,0046
Imovel 7 Nome Outlet Premium Rio de Janeiro Endereco Rod. Washington Luíz, KM 109 - Chácaras Rio-Petrópolis, Duque de Caxias - RJ, 25230-005 Area 20.911 Num Unidades 88 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,105 Percent Inadimplencia 0,0127561792341554 Percent Receitas FII 0,0758
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,009 Percent Receitas FII 0,0075
Imovel 8 Nome Outlet Premium Grande SP Endereco Estrada de São Bento, n° 9.550, saída 45 da Rodovia Ayrton Senna – Itaquaquecetuba/SP Area 16.607 Num Unidades 82 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,072 Percent Inadimplencia 0,0793030067848566 Percent Receitas FII 0,0935
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,008 Percent Receitas FII 0,0093
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,022 Percent Receitas FII 0,022
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,032 Percent Receitas FII 0,032
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,024 Percent Receitas FII 0,024
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,033 Percent Receitas FII 0,033
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,048 Percent Receitas FII 0,048
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,041 Percent Receitas FII 0,041
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,025 Percent Receitas FII 0,025
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,041 Percent Receitas FII 0,041
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,041 Percent Receitas FII 0,041
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,042 Percent Receitas FII 0,042
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,042 Percent Receitas FII 0,042
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,048 Percent Receitas FII 0,048
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,414 Percent Receitas FII 0,414
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,147 Percent Receitas FII 0,147
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,036 Percent Receitas FII 0,036
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,03 Percent Receitas FII 0,03
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IGPDI Percent Receita Imovel 0,93 Percent Receitas FII 0,93
Indicador 2 Nome IPC FIPE Percent Receita Imovel 0,004 Percent Receitas FII 0,004
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Parque Shopping Barueri Caract Contratuais Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI
Imovel 2 Nome Ou Endereco Shopping Bonsucesso Caract Contratuais Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI
Imovel 3 Nome Ou Endereco Parque Shopping Sulacap Caract Contratuais Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI
Imovel 4 Nome Ou Endereco Outlet Premium São Paulo Caract Contratuais Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI
Imovel 5 Nome Ou Endereco Outlet Premium Brasília Caract Contratuais Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI
Imovel 6 Nome Ou Endereco Outlet Premium Salvador Caract Contratuais Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI
Imovel 7 Nome Ou Endereco Outlet Premium Rio de Janeiro Caract Contratuais Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI
Imovel 8 Nome Ou Endereco Outlet Premium Grande SP Caract Contratuais Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade BAVI ADM INCORP SA CNPJ 17537199000194 Quantidade 1 Valor 35.041.988,27
Emissor 2 Sociedade LOA ADM E INCORP AS CNPJ 35851074000116 Quantidade 1 Valor 57.199.429,7
Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES CNPJ 6175696000173 Quantidade 59.068,09991532 Valor 5.104.991,61
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 16.534.303,36 Fundos Renda Fixa 5.104.991,61
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Aquisicoes Imovel Nome Outlet Premium Fortaleza Endereco Rodovia Presidente Juscelino Kubitscheck Area 16.104,22 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Total Investido 0,49 Categoria Renda
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 36.144.455,12 Financeiro -18.441.896,09
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 38.508.759,55 Financeiro -18.441.896,09
TVM Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -26.762.857,99 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 11.745.901,56 Financeiro -18.441.896,09
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 163.136,21 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.699.783,29 Financeiro -1.311.209,62
Consultoria Especializada Contabil -962.132,48 Financeiro -614.166,92
Auditoria Independente Contabil -46.500 Financeiro -46.500
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil 64.525 Financeiro -50.596,62
Honorarios Despesas Defesas Contabil -121.313,13 Financeiro -121.313,13
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.089.803,45 Financeiro -3.600.815,72
Total Contabil -2.675.400,45 Financeiro -5.744.602,01
Resultado Trimestral Liquido Contabil 9.233.637,32 Financeiro -24.186.498,1
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.206.464,94 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.046.141,693 Parcela Distribuida Tri Seguinte -3.046.141,69 Rendimentos Declarados 0,003 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0,003 Resultado Liquido Declarado 0
