GSFI11 (GSFI) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado GSFI11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do General Shopping e Outlets do Brasil (GSFI11), fundo imobiliário de shoppings, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 18/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GSFI11 fechou a R$ 11,25, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 12,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,96% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,2 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.769.604/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 18/02/2026 15:39
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 1,96% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII CNPJ Fundo 11.769.604/0001-13 Data Funcionamento 19/05/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGSFICTF009 Qtd Cotas Emitidas 96.106.666 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 67030395000146 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 11º e 12º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 6.370 Pessoa Fisica 6.341 PJ Nao Financeira 12 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 9
Resumo Ativo 1.807.693.218,31 Patrimonio Liquido 1.211.655.059,83 Num Cotas Emitidas 96.106.666 Valor Patr Cotas 12,6073987399584 Despesas Tx Administracao 0,000838 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000993 Rent Patrimonial Mes -0,000993 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 101.710,33 Disponibilidades 171,51 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 101.538,82
Total Investido Total 1.765.802.017,71 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.765.802.017,71 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.765.802.017,71 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 41.789.490,27 Alugueis 35.679.733,11 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.109.757,16
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.011.577,81 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 595.009.070,5 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 17.510,17 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 596.038.158,48 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
