GSFI11 (GSFI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado GSFI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do General Shopping e Outlets do Brasil (GSFI11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GSFI11 fechou a R$ 11,25, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 12,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,96% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,2 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.769.604/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 1,96% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII CNPJ Fundo 11769604000113 Data Funcionamento 19/05/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGSFICTF009 Qtd Cotas Emitidas 96.106.666 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 11769604000113 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 11º e 12º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos de acordo com a Lei do Inquilinato. Aluguéis reajustados anualmente, conforme índice de preço contratado. Cláusulas padrão de aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Seguros contratados para cobrir danos e/ou responsabilidade civil em relação aos ativos. Danos cobertos incluem, exemplificativamente e entre outros, incêndio comum, vendaval e fumaça. É realizado o gerenciamento da vigência das apólices. As premissas de risco nas quais estão baseadas as apólices são formuladas pela empresa que faz a administração imobiliária dos condomínios e levam em consideração, entre outros fatores, os laudos de avaliação dos ativos, elaborados por avaliador independente
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Parque Shopping Barueri Endereco R. Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 - Aldeia, Barueri - SP, 06440-180 Area 38.626 Num Unidades 151 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,057 Percent Inadimplencia -0,004 Percent Receitas FII 0,1966
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,0049 Percent Receitas FII 0,00196
Imovel 2 Nome Shopping Bonsucesso Endereco Estr. Juscelino Kubtischek de Oliveira, 5308 - Jardim Albertina, Guarulhos - SP, 07252-000 Area 29.245 Num Unidades 120 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,08 Percent Inadimplencia -0,013 Percent Receitas FII 0,1251
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,00125
Imovel 3 Nome Parque Shopping Sulacap Endereco Av. Marechal Fontenele, 3545 - Jardim Sulacap, Rio de Janeiro - RJ, 21740-001 Area 28.700 Num Unidades 140 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,127 Percent Inadimplencia 0,045 Percent Receitas FII 0,1202
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,0012
Imovel 4 Nome Unimart Shopping Campinas Endereco Av. Império do Sol Nascente, 350 - Chácara da República, Campinas - SP, 13033-050 Area 15.851 Num Unidades 117 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,245 Percent Inadimplencia 0,196 Percent Receitas FII 0,0703
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,005 Percent Receitas FII 0,007
Imovel 5 Nome Outlet Premium São Paulo Endereco Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 Area 24.444 Num Unidades 131 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,024 Percent Inadimplencia 0,021 Percent Receitas FII 0,1913
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,0089 Percent Receitas FII 0,00191
Imovel 6 Nome Outlet Premium Brasília Endereco 360, BR-060, Alexânia - GO, 72920-000 Area 17.363 Num Unidades 84 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,058 Percent Inadimplencia 0,021 Percent Receitas FII 0,1006
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,0062 Percent Receitas FII 0,001
Imovel 7 Nome Outlet Premium Salvador Endereco Estrada do Côco, Km 12,5 - Abrantes, Camaçari - BA, 42840-971 Area 16.217 Num Unidades 73 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,092 Percent Inadimplencia 0,026 Percent Receitas FII 0,0467
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,009 Percent Receitas FII 0,0046
Imovel 8 Nome Outlet Premium Rio de Janeiro Endereco Rod. Washington Luíz, KM 109 - Chácaras Rio-Petrópolis, Duque de Caxias - RJ, 25230-005 Area 20.911 Num Unidades 88 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,119 Percent Inadimplencia -0,007 Percent Receitas FII 0,0758
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,009 Percent Receitas FII 0,0075
Imovel 9 Nome Outlet Premium Grande SP Endereco Estrada de São Bento, n° 9.550, saída 45 da Rodovia Ayrton Senna – Itaquaquecetuba/SP Area 16.607 Num Unidades 82 Outras Caract Relevantes Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI Percent Vacancia 0,062 Percent Inadimplencia 0,063 Percent Receitas FII 0,0735
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,004 Percent Receitas FII 0,0073
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,019 Percent Receitas FII 0,019
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,022 Percent Receitas FII 0,022
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,036 Percent Receitas FII 0,036
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,039 Percent Receitas FII 0,039
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,026 Percent Receitas FII 0,026
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,037 Percent Receitas FII 0,037
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,051 Percent Receitas FII 0,051
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,042 Percent Receitas FII 0,042
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,027 Percent Receitas FII 0,027
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,042 Percent Receitas FII 0,042
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,041 Percent Receitas FII 0,041
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,047 Percent Receitas FII 0,047
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,413 Percent Receitas FII 0,413
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,158 Percent Receitas FII 0,158
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,03 Percent Receitas FII 0,03
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,03 Percent Receitas FII 0,03
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IGPDI Percent Receita Imovel 0,935 Percent Receitas FII 0,935
Indicador 2 Nome IPC FIPE Percent Receita Imovel 0,005 Percent Receitas FII 0,005
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Outlet Premium São Paulo Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2 Nome Ou Endereco Outlet Premium Brasília Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3 Nome Ou Endereco Outlet Premium Rio de Janeiro Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4 Nome Ou Endereco Outlet Premium Salvador Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5 Nome Ou Endereco Parque Shopping Barueri Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6 Nome Ou Endereco Shopping Bonsucesso Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7 Nome Ou Endereco Unimart Shopping Campinas Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8 Nome Ou Endereco Parque Shopping Sulacap Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9 Nome Ou Endereco Outlet Premium Itaquaquecetuba Grande SP Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo ITAÚ SOBERANO REF DI LP FI CNPJ 24552905000132 Quantidade 3.672,26288 Valor 300.316,34
Emissor 2 Fundo MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO CNPJ 41019748000113 Quantidade 9.235,40626648 Valor 15.265,42
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 8,35 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 315.581,76
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 48.487.109,44 Financeiro 35.761.370,71
Resultado Liquido Contabil 48.487.109,44 Financeiro 35.761.370,71
TVM Outras Rec Ou Desp Contabil -11.887.713,86 Financeiro -10.996.295,28
Resultado Liquido Contabil -11.887.713,86 Financeiro -10.996.295,28
Resultado Liquido Total Contabil 36.599.395,58 Financeiro 24.765.075,43
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 297.655,09 Financeiro 297.655,09
Resultado Liquido Contabil 297.655,09 Financeiro 297.655,09
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.266.692,83 Financeiro -3.245.437,96
Custodia Titulos Valores Contabil -73.003,98 Financeiro -72.901,68
Auditoria Independente Honorarios Despesas Defesas Contabil -338.119,61 Financeiro -259.899,41
Despesas Avaliacoes Outras Rec Ou Desp Contabil -1.810,21 Financeiro -2.480,45
Total Contabil -3.795.090,58 Financeiro -3.580.719,5
Resultado Trimestral Liquido Contabil 33.101.960,09 Financeiro 21.482.011,02
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 36.865.035,61 Percent Result Finan Liq Acumulado 35.021.783,8295 Rendimentos Declarados 35.021.783,8295 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 35.021.783,8295 Resultado Liquido Declarado 0,95
