GSFI11 (GSFI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado GSFI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do General Shopping e Outlets do Brasil (GSFI11), fundo imobiliário de shoppings, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GSFI11 fechou a R$ 11,25, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 12,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,96% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,2 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.769.604/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 15:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 1,96% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII CNPJ Fundo 11.769.604/0001-13 Data Funcionamento 19/05/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGSFICTF009 Qtd Cotas Emitidas 96.106.666 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 67030395000146 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 11º e 12º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 6.273 Pessoa Fisica 6.245 PJ Nao Financeira 11 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 9
Resumo Ativo 1.922.764.039,45 Patrimonio Liquido 1.304.609.949,64 Num Cotas Emitidas 96.106.666 Valor Patr Cotas 13,5746041761557 Despesas Tx Administracao 0,000878 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,000914 Rent Patrimonial Mes 0,000914 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 19.238.438,67 Disponibilidades 1.174.383,67 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 18.064.055
Total Investido Total 1.863.377.304,89 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.863.377.304,89 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.863.377.304,89 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 40.148.295,89 Alugueis 40.130.904,09 Venda Imoveis 0 Outros Valores 17.391,8
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.132.558,57 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 617.004.901,5 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 16.629,74 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 618.154.089,81 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
