Informe Mensal Estruturado GSFI11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do General Shopping e Outlets do Brasil (GSFI11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GSFI11 fechou a R$ 11,25, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 12,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,96% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,2 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,25%
CNPJ: 11.769.604/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 06/10/2026 13:25
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	Carteira: FII PLANNER 2557 - GSFI FII
CNPJ Fundo	11769604000113
Data Funcionamento	19/05/2010
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRGSFICTF009
Qtd Cotas Emitidas	96.106.665,9710736
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ Administrador	00806535000154
Logradouro	Avenida Brigadeiro Faria Lima
Numero	3900
Complemento	10º andar
Bairro	Jardim Paulistano
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 3504-6800
Site	www.planner.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	6.815
Pessoa Fisica	6.774
PJ Nao Financeira	8
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	6
Outras PJ Financeiras	12
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	5
Outros Fundos Inv	9
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.861.665.383,02
Patrimonio Liquido	1.239.151.724,56
Num Cotas Emitidas	96.106.665,9710736
Valor Patr Cotas	12,8935044415438
Despesas Tx Administracao	0,0000840985715748436
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,002747
Rent Patrimonial Mes	-0,002747
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	13.439.093,36
Disponibilidades	5.388.832,25
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	8.050.261,11

Total Investido

Total	1.822.717.071,26
Acoes	92.241.417,97
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	8.802.007,79
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	1.721.673.645,5
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	1.721.673.645,5
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	25.509.218,4
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	25.509.218,4

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	104.210,89
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	622.409.447,57
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	622.513.658,46
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0