GSRF11 (GSRF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado GSRF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Desenvolvimento Residencial (GSRF11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GSRF11 fechou a R$ 120,32, com P/VP de 1,24 (valor patrimonial de R$ 97,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 61,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 62.951.756/0001-73
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,24
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 62951756000173 Data Funcionamento 15/10/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGSRFCTF034 Qtd Cotas Emitidas 627.751 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 15/10/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 62951756000173 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome 122_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 122 Torre 1 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,081372
Imovel 2 Nome 161_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 161 Torre 3 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,096134
Imovel 3 Nome 211_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 211 Torre 1 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,085295
Imovel 4 Nome 262_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 262 Torre 3 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,100818
Imovel 5 Nome 292_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 292 Torre 2 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,071665
Imovel 6 Nome 302_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 302 Torre 1 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,088575
Imovel 7 Nome 321_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 321 Torre 2 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,071445
Imovel 8 Nome 362_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 362 Torre 3 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,176762
Imovel 9 Nome 72_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 73 Torre 3 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,092568
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade SURF CLUB SPE LTDA. CNPJ 63264178000160 Quantidade 30.212.116 Valor 30.212.116
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 4.314,13 Titulos Publicos 1.254.628,07
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel 1 Nome 132_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 132 Torre 2 Data Alienacao 29/04/2026 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Não possui Percent Total Investido 0,066525 Percent PL 0,0367469472656069
Imovel 2 Nome 321_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 321 Torre 2 Data Alienacao 25/05/2026 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Não possui Percent Total Investido 0,071445 Percent PL 0,0947254640624533
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 3.668.850,49 Financeiro 797.735,64
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -152.229 Financeiro -86.988
Resultado Liquido Contabil 3.516.621,49 Financeiro 710.747,64
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 3.516.621,49 Financeiro 710.747,64
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 43.704,13 Financeiro 43.704,13
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 43.704,13 Financeiro 43.704,13
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -206.533,05 Financeiro -209.209,62
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -31.725,57 Financeiro -31.725,57
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -8.914,44 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -7.464,6 Financeiro -14.752,74
Comissoes Emolumentos Contabil -513.600 Financeiro -513.600
Honorarios Despesas Defesas Contabil -4.350 Financeiro -4.350
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -226,4 Financeiro -226,4
Total Contabil -772.814,06 Financeiro -773.864,33
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.787.511,56 Financeiro -19.412,56
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -211.536,35 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
