GSRF11 (GSRF) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado GSRF11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Desenvolvimento Residencial (GSRF11), fundo imobiliário residencial, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GSRF11 fechou a R$ 120,32, com P/VP de 1,24 (valor patrimonial de R$ 97,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 61,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 62.951.756/0001-73
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 20:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,24
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ Fundo 62951756000173 Data Funcionamento 15/10/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGSRFCTF034 Qtd Cotas Emitidas 87.430 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/10/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 2.817 Pessoa Fisica 2.739 PJ Nao Financeira 68 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 21.090.627,97 Patrimonio Liquido 1.230.499,28 Num Cotas Emitidas 87.430 Valor Patr Cotas 14,0741082 Despesas Tx Administracao 0,014392 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0,863053
Rent Efetiva Mensal Total 0,0836106 Rent Patrimonial Mes 0,0836106 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.305.125,87 Disponibilidades 1.800,16 Titulos Publicos 1.303.325,71 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 12.736.845,04 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC -60.341.519,22 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 24.012.116 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 49.066.248,26 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 49.066.248,26 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 7.048.657,06 Alugueis 0 Venda Imoveis 6.850.000 Outros Valores 198.657,06
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 17.709 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 19.842.419,69 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 19.860.128,69 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
