GSRF11 (GSRF) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado GSRF11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Desenvolvimento Residencial (GSRF11), fundo imobiliário residencial, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GSRF11 fechou a R$ 120,32, com P/VP de 1,24 (valor patrimonial de R$ 97,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 61,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 62.951.756/0001-73
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 14/05/2026 22:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,24
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ Fundo 62951756000173 Data Funcionamento 15/10/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGSRFCTF034 Qtd Cotas Emitidas 627.751 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 15/10/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 2.814 Pessoa Fisica 2.739 PJ Nao Financeira 70 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 81.684.196,19 Patrimonio Liquido 64.850.823,11 Num Cotas Emitidas 627.751 Valor Patr Cotas 103,30660263 Despesas Tx Administracao 0,000273 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,02149368 Rent Patrimonial Mes 0,02149368 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.072.417,44 Disponibilidades 4.376,98 Titulos Publicos 3.068.040,46 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 76.169.970,77 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 23.197.116 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 52.972.854,77 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 52.972.854,77 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.441.807,98 Alugueis 0 Venda Imoveis 2.250.000 Outros Valores 191.807,98
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 17.709 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 16.815.664,08 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 16.833.373,08 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
