GSRF11 (GSRF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado GSRF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Desenvolvimento Residencial (GSRF11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GSRF11 fechou a R$ 120,32, com P/VP de 1,24 (valor patrimonial de R$ 97,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 61,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 62.951.756/0001-73
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 17:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,24
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 62951756000173 Data Funcionamento 15/10/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGSRFCTF034 Qtd Cotas Emitidas 87.430 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 15/10/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome 122_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 122 Torre 1 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,081372
Imovel 2 Nome 132_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 132 Torre 2 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,066525
Imovel 3 Nome 161_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 161 Torre 3 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,096134
Imovel 4 Nome 211_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 211 Torre 1 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,085295
Imovel 5 Nome 231_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 231 Torre 2 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,068841
Imovel 6 Nome 262_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 262 Torre 3 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,100818
Imovel 7 Nome 292_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 292 Torre 2 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,071665
Imovel 8 Nome 302_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 302 Torre 1 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,088575
Imovel 9 Nome 321_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 321 Torre 2 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,071445
Imovel 10 Nome 362_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 362 Torre 3 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,176762
Imovel 11 Nome 72_319979 Endereco Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 73 Torre 3 Area 217,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 319979 Percent Total Investido 0,092568
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade SURF CLUB SPE LTDA. CNPJ 63264178000160 Quantidade 20.027.116 Valor 20.027.116
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 16.714,58 Titulos Publicos 3.233.550,42
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Resultado Venda Aplicacoes Contabil 151.582,74 Financeiro 152.034,24
Resultado Liquido Contabil 151.582,74 Financeiro 152.034,24
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -122.693,95 Financeiro -66.799,27
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -219 Financeiro -219
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -7.745,42 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -4.622,4 Financeiro -4.622,4
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -104.270,15 Financeiro -104.270,15
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -1.232,39 Financeiro -1.232,39
Outras Rec Ou Desp Contabil -21.833,11 Financeiro -141
Total Contabil -262.616,42 Financeiro -177.284,21
Resultado Trimestral Liquido Contabil -111.033,68 Financeiro -25.249,97
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -25.249,97 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
