GSRF11 (GSRF) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado GSRF11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Desenvolvimento Residencial (GSRF11), fundo imobiliário residencial, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GSRF11 fechou a R$ 120,32, com P/VP de 1,24 (valor patrimonial de R$ 97,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 61,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 62.951.756/0001-73
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,24
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ Fundo 62951756000173 Data Funcionamento 15/10/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRGSRFCTF034 Qtd Cotas Emitidas 437.430 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 15/10/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1.767 Pessoa Fisica 1.718 PJ Nao Financeira 45 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 80.211.215,38 Patrimonio Liquido 43.730.930,2 Num Cotas Emitidas 437.430 Valor Patr Cotas 99,97240747 Despesas Tx Administracao 0,000405 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,0006548 Rent Patrimonial Mes -0,0006548 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.250.265 Disponibilidades 16.714,58 Titulos Publicos 3.233.550,42 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 76.775.109,54 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 20.027.116 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 56.747.993,54 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 56.747.993,54 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 185.840,84 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 185.840,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 17.708,96 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 36.462.576,22 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 36.480.285,18 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
