HAAA11 (HAAA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HAAA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge AAA (HAAA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HAAA11 fechou a R$ 56,96, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 70,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 243,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.445.482/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:59
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LTDA CNPJ Fundo 27445482000140 Data Funcionamento 26/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHAAACTF003 Qtd Cotas Emitidas 3.455.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 27445482000140 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edifício WT Morumbi Endereco Avenida das Nações Unidas, nº 14.261 – São Paulo, SP Area 11.761,45 Num Unidades 29 Outras Caract Relevantes 25% da ala B e 3º pavimento da ala A Percent Vacancia 0,1833 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,336499
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Bens de Consumo Percent Receita Imovel 0,227054 Percent Receitas FII 0,076403
Inquilino 2 Setor Atuacao Co Working Percent Receita Imovel 0,165769 Percent Receitas FII 0,055781
Inquilino 3 Setor Atuacao Serviços Ambientais Percent Receita Imovel 0,103543 Percent Receitas FII 0,034842
Imovel 2 Nome Edifício Thera Corporate Endereco Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 105 - São Paulo, SP Area 10.586,16 Num Unidades 10 Outras Caract Relevantes Conjuntos 31, 32, 41, 42, 161, 162, 171, 172, 181 e 182 Percent Vacancia 0,2012 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,594662
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,430741 Percent Receitas FII 0,256145
Inquilino 2 Setor Atuacao Bens de Consumo Percent Receita Imovel 0,160743 Percent Receitas FII 0,095588
Inquilino 3 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,137748 Percent Receitas FII 0,081914
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,371526 Percent Receitas FII 0,345951
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,019325 Percent Receitas FII 0,017995
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,010142 Percent Receitas FII 0,009444
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,018411 Percent Receitas FII 0,017143
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,068526 Percent Receitas FII 0,063809
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,05673 Percent Receitas FII 0,052824
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,032667 Percent Receitas FII 0,030418
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,422673 Percent Receitas FII 0,393577
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,470911 Percent Receitas FII 0,438494
IPCA Percent Receita Imovel 0,431766 Percent Receitas FII 0,402044
Outros Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Nome IGPM+IPCA Percent Receita Imovel 0,097323 Percent Receitas FII 0,090623
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 4.442.221,24
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 7.513.209,39 Financeiro 7.588.734,12
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Ajuste Valor Contabil 5.589.713,29 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -9.190.325,53 Financeiro -5.027.529,07
Resultado Liquido Contabil 3.912.597,15 Financeiro 2.561.205,05
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 3.912.597,15 Financeiro 2.561.205,05
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 125.198,26 Financeiro 125.198,26
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 125.198,26 Financeiro 125.198,26
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -168.614,2 Financeiro -219.472,78
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -295.202,89 Financeiro -293.040,44
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -11.496,02 Financeiro -16.581,8
Auditoria Independente Contabil -97.027,99 Financeiro -81.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.689,08 Financeiro -31.829,96
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -71.463,53 Financeiro -71.463,53
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -6.608,77 Financeiro -23.900
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -86,76 Financeiro -11,28
Outras Rec Ou Desp Contabil -11.033,34 Financeiro -11.033,34
Total Contabil -674.222,58 Financeiro -748.333,13
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.363.572,83 Financeiro 1.938.070,18
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.904.948,09 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.659.700,6855 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 39.099,31 Rendimentos Declarados 4.698.799,9955 Rendimentos Pagos Antec -1.382.000 Rendimento Pagar 3.316.799,9955 Resultado Liquido Declarado 0,957971
