HAAA11 (HAAA) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado HAAA11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge AAA (HAAA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HAAA11 fechou a R$ 56,96, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 70,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 243,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.445.482/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 17:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LTDA CNPJ Fundo 27445482000140 Data Funcionamento 26/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHAAACTF003 Qtd Cotas Emitidas 3.455.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 27445482000140 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edifício WT Morumbi Endereco Avenida das Nações Unidas, nº 14.261 – São Paulo, SP Area 11.761,45 Num Unidades 29 Outras Caract Relevantes 25% da ala B e 3º pavimento da ala A Percent Vacancia 0,324883 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,497051
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Bens de Consumo Percent Receita Imovel 0,254769 Percent Receitas FII 0,098025
Inquilino 2 Setor Atuacao Co Working Percent Receita Imovel 0,184269 Percent Receitas FII 0,0709
Inquilino 3 Setor Atuacao Automotivo Percent Receita Imovel 0,132491 Percent Receitas FII 0,050977
Imovel 2 Nome Edifício Thera Corporate Endereco Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 105 - São Paulo, SP Area 10.586,16 Num Unidades 10 Outras Caract Relevantes Conjuntos 31, 32, 41, 42, 161, 162, 171, 172, 181 e 182 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,417134
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Bens de Consumo Percent Receita Imovel 0,331483 Percent Receitas FII 0,178618
Inquilino 2 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,223273 Percent Receitas FII 0,120309
Inquilino 3 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,194866 Percent Receitas FII 0,105002
Inquilino 4 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,128998 Percent Receitas FII 0,06951
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,249299 Percent Receitas FII 0,227906
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,028019 Percent Receitas FII 0,025615
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,012967 Percent Receitas FII 0,011854
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,015909 Percent Receitas FII 0,014544
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,088825 Percent Receitas FII 0,081203
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,023712 Percent Receitas FII 0,021677
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,581269 Percent Receitas FII 0,531387
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,389967 Percent Receitas FII 0,356502
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,533269 Percent Receitas FII 0,487507
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Indicador 3 Nome IGPM+IPCA Percent Receita Imovel 0,076764 Percent Receitas FII 0,070177
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 5.514.164,93
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 6.105.072,5 Financeiro 5.874.962,54
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -513.780,52 Financeiro -513.780,52
Resultado Liquido Contabil 5.591.291,98 Financeiro 5.361.182,02
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 5.591.291,98 Financeiro 5.361.182,02
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 126.433,87 Financeiro 126.433,87
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 126.433,87 Financeiro 126.433,87
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -163.547,43 Financeiro -118.152,02
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -1.843,4 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -16.354,46 Financeiro -11.814,99
Auditoria Independente Contabil -22.027,71 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.606,84 Financeiro -18.648,89
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -30.124,84 Financeiro -30.124,84
Gastos Contratos Seguros Contabil -7.466,07 Financeiro -7.466,07
Despesas Avaliacoes Contabil -5.522,33 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -283,71 Financeiro -210,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.699.178,98 Financeiro -2.334.320,66
Total Contabil -4.959.955,77 Financeiro -2.520.737,98
Resultado Trimestral Liquido Contabil 757.770,08 Financeiro 2.966.877,91
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.966.877,91 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.818.534,0145 Parcela Distribuida Tri Seguinte -1.989.334,01 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 829.200,0045 Rendimentos Pagos Antec -552.800 Rendimento Pagar 276.400,0045 Resultado Liquido Declarado 0,279486
