HAAA11 (HAAA) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado HAAA11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge AAA (HAAA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/03/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do HAAA11 fechou a R$ 57,50, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 70,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 243,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.445.482/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 12/03/2026 18:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 27.445.482/0001-40 Data Funcionamento 26/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHAAACTF003 Qtd Cotas Emitidas 3.455.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 243
Resumo Ativo 421.956.124,22 Patrimonio Liquido 224.719.931,43 Num Cotas Emitidas 3.455.000 Valor Patr Cotas 65,0419483154848 Despesas Tx Administracao 0,000215 Despesas Ag Custodiante 0,000022 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,000627 Rent Patrimonial Mes -0,000602 Dividend Yield Mes 0,001229
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.420.164,65 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 5.418.164,65
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 415.120.167,99 Imoveis Renda Acabados 415.120.167,99
Valores Receber Total 1.415.791,58 Alugueis 1.398.354,4 Outros Valores 17.437,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.802.450 Tx Administracao Pagar 48.327,86 Obrigacoes Aquisicao Imov 147.489.339,13 Obrigacoes Sec Recebiveis 44.366.866,26 Outros Valores Pagar 529.209,54 Total Passivo 197.236.192,79
