HAAA11 (HAAA) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HAAA11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Hedge AAA (HAAA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HAAA11 fechou a R$ 56,96, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 70,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 243,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.445.482/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 09/02/2026 18:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMIT CNPJ Fundo 27445482000140 Data Funcionamento 26/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHAAACTF003 Qtd Cotas Emitidas 3.455.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 27445482000140 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edifício WT Morumbi Endereco Avenida das Nações Unidas, nº 14.261 – São Paulo, SP Area 11.761,45 Num Unidades 29 Outras Caract Relevantes 25% da ala B e 3º pavimento da ala A Percent Vacancia 0,3249 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,405759
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Bens de Consumo Percent Receita Imovel 0,240877 Percent Receitas FII 0,097738
Inquilino 2 Setor Atuacao Co Working Percent Receita Imovel 0,173215 Percent Receitas FII 0,070284
Imovel 2 Nome Edifício Thera Corporate Endereco Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 105 - São Paulo, SP Area 10.586,16 Num Unidades 10 Outras Caract Relevantes Conjuntos 31, 32, 41, 42, 161, 162, 171, 172, 181 e 182 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,517536
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Bens de Consumo Percent Receita Imovel 0,300877 Percent Receitas FII 0,160181
Inquilino 2 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,231784 Percent Receitas FII 0,119956
Inquilino 3 Setor Atuacao Logistica Percent Receita Imovel 0,202294 Percent Receitas FII 0,104694
Inquilino 4 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,130728 Percent Receitas FII 0,067657
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,245433 Percent Receitas FII 0,226607
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,042973 Percent Receitas FII 0,039677
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,012934 Percent Receitas FII 0,011942
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,031543 Percent Receitas FII 0,029123
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,091194 Percent Receitas FII 0,084199
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,575923 Percent Receitas FII 0,531747
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,392681 Percent Receitas FII 0,36256
IPCA Percent Receita Imovel 0,498948 Percent Receitas FII 0,460677
Outros Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Nome IGPM+IPCA Percent Receita Imovel 0,108371 Percent Receitas FII 0,100058
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 46.028,65 Fundos Renda Fixa 3.672.790,2
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 5.848.702,63 Financeiro 5.908.258,45
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -507.881,46 Financeiro -507.881,46
Resultado Liquido Contabil 5.340.821,17 Financeiro 5.400.376,99
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 5.340.821,17 Financeiro 5.400.376,99
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 110.790,77 Financeiro 110.790,77
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 110.790,77 Financeiro 110.790,77
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -175.410,97 Financeiro -222.056,51
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -17.540,77 Financeiro -22.205,26
Auditoria Independente Contabil -23.111,04 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.197,16 Financeiro -1.472
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -58.148,91 Financeiro -58.148,91
Gastos Contratos Seguros Contabil -7.466,07 Financeiro -7.466,07
Despesas Avaliacoes Contabil -5.793,92 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -85,87 Financeiro -9,07
Outras Rec Ou Desp Contabil -5.786.271,51 Financeiro -4.460.929,05
Total Contabil -6.086.026,22 Financeiro -4.772.286,87
Resultado Trimestral Liquido Contabil -634.414,28 Financeiro 738.880,89
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.488.295 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.163.880,25 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 20.569,75 Rendimentos Declarados 6.184.450 Rendimentos Pagos Antec -1.382.000 Rendimento Pagar 4.802.450 Resultado Liquido Declarado 0,95317
