HAAA11 (HAAA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HAAA11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge AAA (HAAA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do HAAA11 fechou a R$ 57,50, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 70,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 243,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.445.482/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 27.445.482/0001-40 Data Funcionamento 26/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHAAACTF003 Qtd Cotas Emitidas 3.455.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 211 Pessoa Fisica 197 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 452.170.789,36 Patrimonio Liquido 243.376.916,55 Num Cotas Emitidas 3.455.000 Valor Patr Cotas 70,4419440086831 Despesas Tx Administracao 0,000237 Despesas Ag Custodiante 0,000024 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,076151 Rent Patrimonial Mes 0,076151 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.490.471,5 Disponibilidades 2.000 Titulos Publicos 1.857.267,71 Fundos Renda Fixa 4.631.203,79
Total Investido Total 290.339.276,09 FII 74.279.461,83 Lci Lca 5.144.685,77
Direitos Bens Imoveis Total 210.915.128,49 Imoveis Renda Acabados 210.915.128,49
Valores Receber Total 155.341.041,77 Alugueis 1.462.390,83 Venda Imoveis 153.864.656,34 Outros Valores 13.994,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 7.566.450 Tx Administracao Pagar 57.781,85 Obrigacoes Aquisicao Imov 144.527.498,24 Obrigacoes Sec Recebiveis 49.234.535,29 Outros Valores Pagar 7.407.607,43 Total Passivo 208.793.872,81
