HABT11 (HABT) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HABT11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HABT11 fechou a R$ 61,18, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 93,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 762,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.578.417/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 16:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,92 Nov/2026
Último DY 1,45%
DY Acumulado 18,57% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FII CNPJ Fundo 30578417000105 Data Funcionamento 29/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHABTCTF001 Qtd Cotas Emitidas 8.126.783 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 30578417000105 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo HREC11 CNPJ 35.507.262/0001-21 Quantidade 300.330 Valor 2.612.871
Emissor 2 Fundo VGIP11 CNPJ 34.197.811/0001-46 Quantidade 50.694 Valor 4.115.845,86
Emissor 3 Fundo VGHF11 CNPJ 36.771.692/0001-19 Quantidade 626.300 Valor 3.776.589
Emissor 4 Fundo CVPR11 CNPJ 38.294.329/0001-85 Quantidade 340 Valor 31.670,3
Emissor 5 Fundo SNCI11 CNPJ 41.076.710/0001-82 Quantidade 34.526 Valor 2.969.236
Emissor 6 Fundo RZAT11 CNPJ 28.267.696/0001-36 Quantidade 23.553 Valor 2.224.580,85
Emissor 7 Fundo RBRY11 CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 103.110 Valor 9.228.345
Emissor 8 Fundo CVPR14 CNPJ 38.294.329/0001-85 Quantidade 30.000 Valor 2.794.438,59
Emissor 9 Fundo LPLP15 CNPJ 37.262.752/0001-30 Quantidade 20.140 Valor 15.531.223,87
Emissor 10 Fundo NCRI11 CNPJ 40.041.603/0001-56 Quantidade 500.000 Valor 4.530.000
Emissor 11 Fundo RBRR11 CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 2.188 Valor 171.167,24
Emissor 12 Fundo KNIP11 CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 10.000 Valor 925.000
Emissor 13 Fundo OPI FII CNPJ 62.429.810/0001-15 Quantidade 523.378,12451422 Valor 41.625.215,84
Outras Cotas FI Emissor Fundo XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP CNPJ 57346708000116 Quantidade 19.263.174,3386707 Valor 23.116.074,27
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0,02 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 104.055.517,2
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.801.184,3 Financeiro 24.227.307,44
Ajuste Valor Contabil 11.942.268,54 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -522.954,18 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 13.220.498,66 Financeiro 24.227.307,44
Resultado Liquido Total Contabil 13.220.498,66 Financeiro 24.227.307,44
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 1.801.305,62
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 2.324.264,57 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 2.324.264,57 Financeiro 1.801.305,62
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.192.823,02 Financeiro -1.620.811
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -56.805,4 Financeiro 0
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -74.796,07 Financeiro -107.990
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -200.000 Financeiro -200.000
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -39.781,01 Financeiro -58.716,14
Total Contabil -2.564.205,5 Financeiro -1.987.517,14
Resultado Trimestral Liquido Contabil 12.980.557,73 Financeiro 24.041.095,92
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 46.817.575,92 Percent Result Finan Liq Acumulado 44.476.697,124 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.008.501,64 Rendimentos Declarados 46.485.198,764 Rendimentos Pagos Antec -38.602.219,25 Rendimento Pagar 7.882.979,514 Resultado Liquido Declarado 0,992901
