HABT11 (HABT) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado HABT11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HABT11 fechou a R$ 61,18, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 93,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 762,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.578.417/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,92 Nov/2026
Último DY 1,45%
DY Acumulado 18,57% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL CNPJ Fundo 30.578.417/0001-05 Data Funcionamento 29/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHABTCTF001 Qtd Cotas Emitidas 8.126.783 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 56.349 Pessoa Fisica 56.236 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 8 Entidade Aberta Prev Compl 1 Sociedade Cap Arrend Mercantil 63 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 25
Resumo Ativo 776.237.950,86 Patrimonio Liquido 766.768.194,82 Num Cotas Emitidas 8.126.783 Valor Patr Cotas 94,3507652191525 Despesas Tx Administracao 0,00104 Despesas Ag Custodiante 0,000033 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,002251 Rent Patrimonial Mes -0,007948 Dividend Yield Mes 0,010199
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 104.055.517,2 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 104.055.517,2
Total Investido Total 667.668.558,67 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 90.536.183,55 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 577.132.375,1 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0,02 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0,02 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.513.874,99 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.513.874,99
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 8.177.582,52 Tx Administracao Pagar 1.187.295,25 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 104.878,27 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 9.469.756,04 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
