Informe Trimestral Estruturado HABT11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HABT11 fechou a R$ 61,34, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 93,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,52% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 762,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,28%
CNPJ: 30.578.417/0001-05
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 15/05/2026 16:31
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FII
CNPJ Fundo	30578417000105
Data Funcionamento	29/07/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHABTCTF001
Qtd Cotas Emitidas	8.126.783
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ Administrador	30578417000105
Logradouro	AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
Numero	153
Complemento	5º e 8º andares
Bairro	LEBLON
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22.440-032
Telefone1	(11) 3027-2237
Site	www.xpi.com.br
Email	[email protected]
Competencia	1/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Fundos
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	KNIP11
CNPJ	24.960.430/0001-13
Quantidade	10.000
Valor	916.500

Emissor 2

Fundo	RBRY11
CNPJ	30.166.700/0001-11
Quantidade	103.110
Valor	10.070.753,7

Emissor 3

Fundo	LPLP15
CNPJ	37.262.752/0001-30
Quantidade	20.140
Valor	15.563.465,41

Emissor 4

Fundo	RZAT11
CNPJ	28.267.696/0001-36
Quantidade	23.553
Valor	2.155.335,03

Emissor 5

Fundo	CVPR14
CNPJ	38.294.329/0001-85
Quantidade	30.000
Valor	2.794.438,59

Emissor 6

Fundo	NCRI11
CNPJ	40.041.603/0001-56
Quantidade	500.000
Valor	4.435.000

Emissor 7

Fundo	VGIP11
CNPJ	34.197.811/0001-46
Quantidade	50.694
Valor	4.068.193,5

Emissor 8

Fundo	CVPR11
CNPJ	38.294.329/0001-85
Quantidade	340
Valor	31.670,3

Emissor 9

Fundo	VGHF11
CNPJ	36.771.692/0001-19
Quantidade	626.300
Valor	4.427.941

Emissor 10

Fundo	RBRR11
CNPJ	29.467.977/0001-03
Quantidade	2.188
Valor	187.030,24

Emissor 11

Fundo	HREC11
CNPJ	35.507.262/0001-21
Quantidade	300.330
Valor	2.564.818,2

Emissor 12

Fundo	SNCI11
CNPJ	41.076.710/0001-82
Quantidade	34.526
Valor	3.122.186,18

Emissor 13

Fundo	OPI FII RESP LTDA
CNPJ	59.678.443/0001-89
Quantidade	301.600
Valor	27.031.262,32

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21I0940475
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	280
Quantidade	3.500
Valor	1.668.947,5845

Emissor 2

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850592
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	190
Quantidade	11.250
Valor	223.310,475

Emissor 3

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21B0000204
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	187
Quantidade	46.500
Valor	2.430.464,79

Emissor 4

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850462
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	188
Quantidade	13.500
Valor	452.663,64

Emissor 5

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850298
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	185
Quantidade	46.500
Valor	2.098.367,37

Emissor 6

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850574
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	189
Quantidade	38.750
Valor	2.086.280,2375

Emissor 7

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0775592
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	182
Quantidade	10.575
Valor	559.807,40025

Emissor 8

Companhia	Forte Securitizadora SA - 19K1139240
CNPJ	12.979.898/0001-70
Emissao	1
Serie	335
Quantidade	19.500
Valor	16.642.690,0848

Emissor 9

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850275
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	184
Quantidade	13.500
Valor	686.514,15

Emissor 10

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0775722
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	183
Quantidade	46.500
Valor	2.097.294,615

Emissor 11

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850418
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	186
Quantidade	13.500
Valor	682.423,38

Emissor 12

Companhia	RBCAPITALRES - 26A5263478
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	575
Serie	1
Quantidade	10.000
Valor	10.056.008,31

Emissor 13

Companhia	RBCAPITALRES - 23G1149794
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	161
Serie	2
Quantidade	18.571
Valor	14.055.943,2897352

Emissor 14

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F2316349
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	460
Quantidade	75.000
Valor	7.731.759

Emissor 15

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F2316395
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	461
Quantidade	75.000
Valor	7.684.971

Emissor 16

Companhia	RBCAPITALRES - 21E0379796
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	4
Serie	178
Quantidade	8.800
Valor	7.689.886,0984

Emissor 17

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1185811
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	165
Serie	1
Quantidade	12.000
Valor	2.917.348,1544

Emissor 18

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21I0600458
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	279
Quantidade	9.335
Valor	4.773.642,1229665

Emissor 19

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21G0733018
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	261
Quantidade	7.000
Valor	8.883.213,486

Emissor 20

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21G0733026
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	262
Quantidade	3.600
Valor	4.217.957,406

Emissor 21

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3462826
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	149
Serie	1
Quantidade	40.896
Valor	14.225.112,1020096

Emissor 22

Companhia	RBCAPITALRES - 24G1768866
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	291
Serie	1
Quantidade	71.564
Valor	46.668.815,2969096

Emissor 23

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25A2945527
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	249
Serie	1
Quantidade	76.000
Valor	76.994.445,788

Emissor 24

Companhia	BAMBOO SECURITIZADORA S.A - 24C1998253
CNPJ	48.343.871/0001-34
Emissao	1
Serie	1
Quantidade	16.642
Valor	12.538.668,789783

Emissor 25

Companhia	RBCAPITALRES - 24D3411151
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	255
Serie	2
Quantidade	5.000
Valor	4.759.843,294

Emissor 26

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25H2528864
CNPJ	41.811.375/0001-19
Emissao	143
Serie	1
Quantidade	10.450
Valor	10.051.617,564505

Emissor 27

Companhia	RBCAPITALRES - 25I2146381
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	480
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	24.069.699,86

Emissor 28

Companhia	RBCAPITALRES - 25I2147042
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	480
Serie	2
Quantidade	25.500
Valor	24.560.198,77245

Emissor 29

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22A0423267
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	381
Quantidade	17.700
Valor	21.859.860,4428

Emissor 30

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25L2870634
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	148
Serie	3
Quantidade	10.000
Valor	10.026.283,59

Emissor 31

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25L2880470
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	148
Serie	4
Quantidade	10.000
Valor	10.023.653,13

Emissor 32

Companhia	RBCAPITALRES - 25L3373552
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	567
Serie	1
Quantidade	22.000
Valor	22.370.160,142

Emissor 33

Companhia	RBCAPITALRES - 23G1149789
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	161
Serie	1
Quantidade	27.724
Valor	20.564.151,174626

Emissor 34

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22F0636862
CNPJ	03.559.006/0002-72
Emissao	27
Serie	3
Quantidade	322
Valor	105.213,2129692

Emissor 35

Companhia	RBCAPITALRES - 26C2474993
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	291
Serie	2
Quantidade	10.000
Valor	10.005.605,82

Emissor 36

Companhia	Forte Securitizadora SA - 18H0134529
CNPJ	12.979.898/0001-70
Emissao	1
Serie	178
Quantidade	544
Valor	56.286,5166016

Emissor 37

Companhia	Forte Securitizadora SA - 18H0134527
CNPJ	12.979.898/0001-70
Emissao	1
Serie	174
Quantidade	23
Valor	236.844,31056

Emissor 38

Companhia	Forte Securitizadora SA - 18H0135364
CNPJ	12.979.898/0001-70
Emissao	1
Serie	175
Quantidade	20
Valor	190.115,06976

Emissor 39

Companhia	Forte Securitizadora SA - 18E0852434
CNPJ	12.979.898/0001-70
Emissao	1
Serie	170
Quantidade	1.500
Valor	663.094,395

Emissor 40

Companhia	Forte Securitizadora SA - 18E0852030
CNPJ	12.979.898/0001-70
Emissao	1
Serie	172
Quantidade	2.750
Valor	1.204.611,43

Emissor 41

Companhia	Forte Securitizadora SA - 19D1329258
CNPJ	12.979.898/0001-70
Emissao	1
Serie	218
Quantidade	3.050
Valor	1.052.531,0575

Emissor 42

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20H0620360
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	73
Quantidade	16.000
Valor	7.001.743,9696

Emissor 43

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20H0050651
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	81
Quantidade	7.850
Valor	3.823.856,43165

Emissor 44

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21B0564516
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	219
Quantidade	9.500
Valor	6.289.317,1005

Emissor 45

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21D0864252
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	251
Quantidade	10.000
Valor	1.336.223,164

Emissor 46

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21B0591503
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	235
Quantidade	2.500
Valor	1.953.384,42525

Emissor 47

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20H0051749
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	82
Quantidade	12.200
Valor	6.364.960,09532

Emissor 48

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0826515
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	147
Quantidade	2.000
Valor	1.564.333,301

Emissor 49

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21F1037235
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	247
Quantidade	9.000
Valor	4.978.814,0166

Emissor 50

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0859444
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	148
Quantidade	2.000
Valor	1.617.758,838

Emissor 51

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20H0050614
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	77
Quantidade	24.750
Valor	10.640.060,127675

Emissor 52

Companhia	RBCAPITALRES - 21H1035398
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	1
Serie	361
Quantidade	19.900
Valor	5.412.206,32728

Emissor 53

Companhia	RBCAPITALRES - 21I0802801
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	1
Serie	375
Quantidade	15.000
Valor	10.075.809,456

Emissor 54

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0869388
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	149
Quantidade	2.000
Valor	1.659.482,3904

Emissor 55

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0775566
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	181
Quantidade	36.425
Valor	0,0006374375

Emissor 56

Companhia	Forte Securitizadora SA - 18E0844461
CNPJ	12.979.898/0001-70
Emissao	1
Serie	168
Quantidade	2.950
Valor	0,0000295

Emissor 57

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21D0864253
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	252
Quantidade	4.700
Valor	947.982,88044

Emissor 58

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21J0650047
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	392
Quantidade	2.384
Valor	1.862.173,41584

Emissor 59

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21J0649503
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	352
Quantidade	9.000
Valor	7.099.992,09

Emissor 60

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21J0300224
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	284
Quantidade	12.000
Valor	6.110.769,096

Emissor 61

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20H0051754
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	83
Quantidade	10.200
Valor	5.647.117,45626

Emissor 62

Companhia	RBCAPITALRES - 21K0522538
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	4
Serie	200
Quantidade	8.000
Valor	4.016.274,712

Emissor 63

Companhia	BCO BRADESCO S.A. - 21L0050460
CNPJ	60.746.948/0001-12
Emissao	4
Serie	150
Quantidade	2.000
Valor	1.658.603,0954

Emissor 64

Companhia	RBCAPITALRES - 21I0802805
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	1
Serie	404
Quantidade	4.000
Valor	2.660.925,8096

Emissor 65

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21L0729728
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	306
Quantidade	12.500
Valor	784.704,2975

Emissor 66

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21L0729731
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	307
Quantidade	12.500
Valor	784.704,945

Emissor 67

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21D0864254
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	253
Quantidade	6.100
Valor	1.460.277,41888

Emissor 68

Companhia	RBCAPITALRES - 22B0653652
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	4
Serie	170
Quantidade	14.750
Valor	11.696.805,6134

Emissor 69

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0652228
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	393
Quantidade	72.600
Valor	6.807.252,606

Emissor 70

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0653348
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	394
Quantidade	59.400
Valor	5.557.393,314

Emissor 71

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 22D1286980
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	336
Quantidade	7.289
Valor	1.021.647,436412

Emissor 72

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21J0300975
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	285
Quantidade	2.500
Valor	1.391.950,04675

Emissor 73

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21D0864263
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	254
Quantidade	7.400
Valor	2.313.153,73746

Emissor 74

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 22D1286981
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	337
Quantidade	4.200
Valor	727.957,503

Emissor 75

Companhia	RBCAPITALRES - 21K0522795
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	4
Serie	201
Quantidade	1.000
Valor	689.007,4424

Emissor 76

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0653556
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	449
Quantidade	40.491
Valor	3.759.597,85311

Emissor 77

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0653493
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	395
Quantidade	49.489
Valor	4.624.819,79883

Emissor 78

Companhia	RBCAPITALRES - 22I0149798
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	56
Serie	1
Quantidade	5.993
Valor	4.764.651,88667

Emissor 79

Companhia	BCO BRADESCO S.A. - 21J0302094
CNPJ	60.746.948/0001-12
Emissao	4
Serie	286
Quantidade	2.500
Valor	1.406.864,17675

Emissor 80

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 22D1286982
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	338
Quantidade	4.336
Valor	757.910,1647792

Emissor 81

Companhia	RBCAPITALRES - 22I0149864
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	56
Serie	6
Quantidade	1.546
Valor	1.190.312,3984

Emissor 82

Companhia	RBCAPITALRES - 22I0149811
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	56
Serie	2
Quantidade	5.000
Valor	3.826.564,7

Emissor 83

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21D0864264
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	255
Quantidade	5.800
Valor	2.173.074,79788

Emissor 84

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 22D1286983
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	339
Quantidade	3.880
Valor	678.893,428428

Emissor 85

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 22D1286984
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	340
Quantidade	3.550
Valor	623.238,034435

Emissor 86

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA - 21D0864265
CNPJ	09.304.427/0001-58
Emissao	1
Serie	256
Quantidade	3.000
Valor	1.105.758,366

Emissor 87

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23B0790147
CNPJ	41.811.375/0001-19
Emissao	28
Serie	1
Quantidade	20.000
Valor	14.653.625,266

Emissor 88

Companhia	RBCAPITALRES - 22I0149814
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	56
Serie	3
Quantidade	5.000
Valor	4.009.070,6

Emissor 89

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0653645
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	450
Quantidade	51.761
Valor	5.316.999,65332

Emissor 90

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0653656
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	451
Quantidade	42.350
Valor	4.309.349,2365

Emissor 91

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0653675
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	452
Quantidade	43.681
Valor	4.505.710,43835

Emissor 92

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23J2094862
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	124
Serie	1
Quantidade	54.000
Valor	23.426.102,3886

Emissor 93

Companhia	RBCAPITALRES - 22I0149823
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	56
Serie	4
Quantidade	5.000
Valor	4.124.303,3

Emissor 94

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0653678
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	453
Quantidade	35.739
Valor	3.609.224,78499

Emissor 95

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0653681
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	4
Serie	454
Quantidade	43.681
Valor	4.486.997,93476

Emissor 96

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24C1690313
CNPJ	08.769.451/0001-08
Emissao	148
Serie	2
Quantidade	40.000
Valor	38.479.242,448

Emissor 97

Companhia	RBCAPITALRES - 24D3410758
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	255
Serie	1
Quantidade	12.500
Valor	12.087.277,12875

Emissor 98

Companhia	RBCAPITALRES - 22I0149863
CNPJ	02.773.542/0001-22
Emissao	56
Serie	5
Quantidade	3.661
Valor	3.582.329,94252

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP
CNPJ	57346708000116
Quantidade	19.263.174,3386707
Valor	23.116.074,27

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0,02
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	23.116.074,27

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	13.629.963,05
Financeiro	24.485.551

Ajuste Valor

Contabil	8.526.862,13
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	2.116.961,94
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	5.811.298,25
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	30.085.085,37
Financeiro	24.485.551

Resultado Liquido Total

Contabil	30.085.085,37
Financeiro	24.485.551

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	826.361,42
Financeiro	390.978

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	826.361,42
Financeiro	390.978

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-1.906.971,59
Financeiro	-1.884.459

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-152.517,79
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	-20.341,44
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-62.560,44
Financeiro	0

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-9.827,47
Financeiro	-215.590

Total

Contabil	-2.152.218,73
Financeiro	-2.100.049

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	28.759.228,06
Financeiro	22.776.480

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	22.776.480
Percent Result Finan Liq Acumulado	21.637.656
Resultado Financeiro Excede Minimo	1.523.675,55
Rendimentos Declarados	23.161.331,55
Rendimentos Pagos Antec	-15.440.887,7
Rendimento Pagar	7.720.443,85
Resultado Liquido Declarado	1,016897