HABT11 (HABT) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado HABT11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), fundo imobiliário de papel, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HABT11 fechou a R$ 61,34, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 93,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,52% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 762,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.578.417/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 14:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,92 Nov/2026
Último DY 1,45%
DY Acumulado 18,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL CNPJ Fundo 30.578.417/0001-05 Data Funcionamento 29/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHABTCTF001 Qtd Cotas Emitidas 8.126.783 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 55.119
Resumo Ativo 784.409.977,18 Patrimonio Liquido 775.305.116,43 Num Cotas Emitidas 8.126.783 Valor Patr Cotas 95,4012327424025 Despesas Tx Administracao 0,001001 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007611 Rent Patrimonial Mes -0,002324 Dividend Yield Mes 0,009935
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 72.193.567,44 Disponibilidades 0,01 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 72.193.567,43
Total Investido Total 708.402.910,14 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 95.323.283,75 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 613.079.626,37 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0,02 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0,02 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.813.499,6 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 3.813.499,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 8.015.046,86 Tx Administracao Pagar 1.010.144,83 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 79.669,06 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 9.104.860,75 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
