Informe Anual Estruturado HABT11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HABT11 fechou a R$ 61,18, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 93,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 762,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,89%
CNPJ: 30.578.417/0001-05
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 16:22
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII
CNPJ Fundo	30578417000105
Data Funcionamento	29/07/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHBTTCTF001
Qtd Cotas Emitidas	8.126.783
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	RUA GILBERTO SABINO
Numero	215
Complemento	4 ANDAR
Bairro	PINHEIROS
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05425020
Telefone1	(11) 3030-7177
Site	https://www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Fundos
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Não possui informação apresentada
Criterios Avaliacao	Não aplicável.
Regras Prazos Chamada Capital	Não possui informação apresentada.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	XP VISTA ASSET MANAGMENT LTDA.
CNPJ	16789525000198
Endereco	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º andar, São Paulo, SP
Telefone	(11) 3164-6909

Custodiante

Nome	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ	22610500000188
Endereco	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Telefone	(11) 3030-7177

Auditor Independente

Nome	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
CNPJ	61366936000125
Endereco	Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 - 6º ao 10º andar - Torre Norte - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-011
Telefone	(11) 2573-3000

Distribuidor Cotas

Nome	XP INVESTIMENTOS CTVM S.A
CNPJ	2332886000178
Endereco	Av. Presidente Juscelino Kubitscheckm 1909, 30º andar
Telefone	(11) 3027-2254

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	18E0844461
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	2.222.310,91
Origem Recursos	Caixa

Ativo 2

Nome	18E0852030
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.275.716,52
Origem Recursos	Caixa

Ativo 3

Nome	18E0852434
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	702.474,45
Origem Recursos	Caixa

Ativo 4

Nome	20H0051749
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	6.867.311,39
Origem Recursos	Caixa

Ativo 5

Nome	21A0775566
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.693.630,53
Origem Recursos	Caixa

Ativo 6

Nome	21A0775592
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	553.612,44
Origem Recursos	Caixa

Ativo 7

Nome	21A0775722
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	2.077.440,79
Origem Recursos	Caixa

Ativo 8

Nome	21A0826515
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.607.052,11
Origem Recursos	Caixa

Ativo 9

Nome	21A0850275
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	678.917,01
Origem Recursos	Caixa

Ativo 10

Nome	21A0850298
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	2.078.503,27
Origem Recursos	Caixa

Ativo 11

Nome	21A0850418
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	674.871,59
Origem Recursos	Caixa

Ativo 12

Nome	21A0850462
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	447.654,34
Origem Recursos	Caixa

Ativo 13

Nome	21A0850574
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	2.066.656,23
Origem Recursos	Caixa

Ativo 14

Nome	21A0850592
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	220.839,35
Origem Recursos	Caixa

Ativo 15

Nome	21A0859444
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.604.141,37
Origem Recursos	Caixa

Ativo 16

Nome	21B0000204
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	2.407.512,86
Origem Recursos	Caixa

Ativo 17

Nome	21D0864252
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.666.417,81
Origem Recursos	Caixa

Ativo 18

Nome	21G0733018
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	9.003.603,6
Origem Recursos	Caixa

Ativo 19

Nome	21G0733026
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	4.162.748,4
Origem Recursos	Caixa

Ativo 20

Nome	21H0284007
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.369.906,23
Origem Recursos	Caixa

Ativo 21

Nome	21H1035398
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	6.097.370,77
Origem Recursos	Caixa

Ativo 22

Nome	21I0600458
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	4.630.849,64
Origem Recursos	Caixa

Ativo 23

Nome	21I0940475
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.577.464,12
Origem Recursos	Caixa

Ativo 24

Nome	21J0300224
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	6.861.822,43
Origem Recursos	Caixa

Ativo 25

Nome	21J0300975
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.547.203,27
Origem Recursos	Caixa

Ativo 26

Nome	21J0302094
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.615.822,68
Origem Recursos	Caixa

Ativo 27

Nome	21L0729731
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	928.501,29
Origem Recursos	Caixa

Ativo 28

Nome	22A0423267
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	16.259.276,71
Origem Recursos	Caixa

Ativo 29

Nome	22B0652228
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	6.807.252,82
Origem Recursos	Caixa

Ativo 30

Nome	22B0653348
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	5.557.393,2
Origem Recursos	Caixa

Ativo 31

Nome	22B0653493
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	4.624.819,9
Origem Recursos	Caixa

Ativo 32

Nome	22B0653556
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	3.759.597,85
Origem Recursos	Caixa

Ativo 33

Nome	22B0653645
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	5.316.999,76
Origem Recursos	Caixa

Ativo 34

Nome	22B0653656
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	4.309.349,28
Origem Recursos	Caixa

Ativo 35

Nome	22B0653675
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	4.505.710,53
Origem Recursos	Caixa

Ativo 36

Nome	22B0653678
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	3.609.224,93
Origem Recursos	Caixa

Ativo 37

Nome	22B0653681
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	4.486.998,15
Origem Recursos	Caixa

Ativo 38

Nome	22D1286982
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.029.545,97
Origem Recursos	Caixa

Ativo 39

Nome	22I0050260
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.424.203,29
Origem Recursos	Caixa

Ativo 40

Nome	22I0149798
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	4.745.430,97
Origem Recursos	Caixa

Ativo 41

Nome	22I0149811
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	3.826.564,69
Origem Recursos	Caixa

Ativo 42

Nome	22I0149864
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.190.312,4
Origem Recursos	Caixa

Ativo 43

Nome	22I0248791
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.095.640,23
Origem Recursos	Caixa

Ativo 44

Nome	22I0248837
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	2.570.961,8
Origem Recursos	Caixa

Ativo 45

Nome	22I0248848
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	1.576.790,1
Origem Recursos	Caixa

Ativo 46

Nome	22I0248854
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	981.924,46
Origem Recursos	Caixa

Ativo 47

Nome	23B0790147
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	14.656.150,02
Origem Recursos	Caixa

Ativo 48

Nome	24C1998253
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	3.994.149,49
Origem Recursos	Caixa

Ativo 49

Nome	24D3410758
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	12.264.903,93
Origem Recursos	Caixa

Ativo 50

Nome	24D3411151
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	4.906.620,34
Origem Recursos	Caixa

Ativo 51

Nome	24D3462826
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	15.666.722,16
Origem Recursos	Caixa

Ativo 52

Nome	24F1185811
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	652.382,12
Origem Recursos	Caixa

Ativo 53

Nome	24G1768866
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	26.675.853,02
Origem Recursos	Caixa

Ativo 54

Nome	25A2945527
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	75.831.350,98
Origem Recursos	Caixa

Ativo 55

Nome	25H2528864
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	10.325.616,18
Origem Recursos	Caixa

Ativo 56

Nome	25I2146381
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	24.447.054,08
Origem Recursos	Caixa

Ativo 57

Nome	25I2147042
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	24.812.388,11
Origem Recursos	Caixa

Ativo 58

Nome	25L2870634
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	10.039.955,61
Origem Recursos	Caixa

Ativo 59

Nome	25L2880470
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	10.042.267,75
Origem Recursos	Caixa

Ativo 60

Nome	25L3373552
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	22.023.927,43
Origem Recursos	Caixa

Ativo 61

Nome	CF 38294329
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	31.480,19
Origem Recursos	Caixa

Ativo 62

Nome	CF 62429810
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	27.925.249,99
Origem Recursos	Caixa

Ativo 63

Nome	LPLP15
Objetivos	Aplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos	15.881.397
Origem Recursos	Caixa

Analise Administrador

Resultado Fundo	Não possui informação apresentada
Conjuntura Economica	Não possui informação apresentada
Perspectiva Periodo Seguinte	Não possui informação apresentada

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.vortx.com.br
Meios Comunicacao	Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br
Regras Proc Participacao Cotistas	Artigo 23. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante o envio de correspondência e/ou correio eletrônico aos Cotistas, de acordo com a legislação aplicável. Artigo 24. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso das Assembleias Gerais de Cotistas ordinárias; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso das Assembleias Gerais de Cotistas extraordinária.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Artigo 27. As deliberações de Assembleia Geral de Cotista do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telex, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile, ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao

O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão e controladoria de ativos e passivos, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a até 1,3% (um vírgula três por cento) ao ano calculada sobre: (i) o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (ii) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e será calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, que será composta da Taxa de Administração Específica e da Taxa de Gestão (em conjunto, a “Taxa de Administração”), da seguinte forma: (i) Taxa de Administração Específica. Pelos serviços de administração e controladoria de ativos e passivos, bem como para remunerar os serviços de custódia, tesouraria e processamento dos Ativos, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração de até 0,2% (dois décimos por cento) ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, cujo percentual a ser aplicado variará de acordo com a respectiva faixa de valores de Patrimônio Líquido calculado no período a que se refere, conforme estabelecido na tabela abaixo, observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo: Taxa de Administração Específica (%) Valor do Patrimônio Líquido do Fundo (R$) 0,2% a.a. (dois décimos por cento ao ano)- Entre zero e R$ 300.000.000,00 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano)-Entre R$ 300.000.000,01 e R$ 600.000.000,00 0,16% a.a. (dezesseis centésimos por cento ao ano)- Entre R$ 600.000.000,01 e R$ 1.000.000.000,00 0,14% a.a. (quatorze centésimos por cento ao ano)- Qualquer valor superior a R$ 1.000.000.000,00

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista
Idade	54
CPF	11475074816
Email	[email protected]
Profissao	Engenheiro
Formacao Academica	Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
Data Inicio Funcao	24/06/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Vórtx DTVM
Periodo	2023-atual
Cargo Funcoes	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Atividade Principal Empresa	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos

Experiencia 2

Nome Empresa	RCF Financial Consulting
Periodo	2022-2023
Cargo Funcoes	Sócio Fundador
Atividade Principal Empresa	Sócio Fundador

Experiencia 3

Nome Empresa	Armor Capital Asset
Periodo	2020-2022
Cargo Funcoes	Sócio Sênior e Diretor Executivo
Atividade Principal Empresa	Sócio Sênior e Diretor Executivo

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	56.894
Num Cotas Detidas	8.126.783
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,95696299999987
Perc Detido PJ	0,043037

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
Politica Negociacao Cotas	As Cotas serão admitidas à negociação no Mercado de Bolsa administrado pela B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, observados o disposto no Regulamento do Fundo
Politica Exercicio Direito Voto	Não aplícavel.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Não possui informação apresentada.