HABT11 (HABT) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HABT11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HABT11 fechou a R$ 61,34, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 93,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,52% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 762,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.578.417/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 21:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,92 Nov/2026
Último DY 1,45%
DY Acumulado 18,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII CNPJ Fundo 30578417000105 Data Funcionamento 29/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHABTCTF001 Qtd Cotas Emitidas 8.126.783 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 30578417000105 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE - ARCT11 CNPJ 28267696000136 Quantidade 23.553 Valor 2.052.172,89
Emissor 2 Fundo CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI CNPJ 38294329000185 Quantidade 340 Valor 31.480,19
Emissor 3 Fundo CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14 CNPJ 38294329000185 Quantidade 30.000 Valor 3.000.000
Emissor 4 Fundo HEDGE RECEBIVEIS IMOB. FUNDO DE INVST. IMOB. - HREC11 CNPJ 35507262000121 Quantidade 300.330 Valor 2.459.702,7
Emissor 5 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII - KNIP11 CNPJ 24960430000113 Quantidade 10.000 Valor 905.400
Emissor 6 Fundo NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - NCRI11 CNPJ 40041603000156 Quantidade 500.000 Valor 4.600.000
Emissor 7 Fundo FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE - RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 2.188 Valor 191.603,16
Emissor 8 Fundo FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO - RBRY11 CNPJ 30166700000111 Quantidade 103.110 Valor 10.084.158
Emissor 9 Fundo SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SNCI11 CNPJ 41076710000182 Quantidade 34.526 Valor 2.933.328,96
Emissor 10 Fundo VALORA HEDGE - VGHF11 CNPJ 36771692000146 Quantidade 626.300 Valor 4.528.149
Emissor 11 Fundo VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇOS FDO INVEST. - VGIP11 CNPJ 34197811000146 Quantidade 50.694 Valor 4.067.179,62
Emissor 12 Fundo OPI FII Responsabilidade Limitada CNPJ 62429810000115 Quantidade 301.600 Valor 27.925.249,99
Emissor 13 Fundo LAGO DA PEDRA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - LPLP15 CNPJ 37262752000130 Quantidade 20.140 Valor 15.881.397
Cri Cra Emissor 1 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775592 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 182 Quantidade 10.575 Valor 539.603,97
Emissor 2 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775566 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 181 Quantidade 36.425 Valor 1.666.701,02
Emissor 3 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 335 Quantidade 19.500 Valor 16.926.016,81
Emissor 4 Companhia CANAL COMP DE SECURIT - 23B0790147 CNPJ 41811375000119 Emissao 28 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 14.885.208,2
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286980 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 336 Quantidade 7.289 Valor 1.887.688,75
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286981 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 337 Quantidade 4.200 Valor 1.240.716,02
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286982 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 338 Quantidade 4.336 Valor 1.291.755,23
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286983 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 339 Quantidade 3.880 Valor 1.155.903,28
Emissor 9 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0300975 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 285 Quantidade 2.500 Valor 1.575.787,87
Emissor 10 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864263 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 254 Quantidade 7.400 Valor 2.765.042,65
Emissor 11 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0591503 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 235 Quantidade 2.500 Valor 2.077.779,05
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522795 CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 201 Quantidade 1.000 Valor 713.607,72
Emissor 13 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653556 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 449 Quantidade 40.491 Valor 3.732.008,54
Emissor 14 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653493 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 395 Quantidade 49.489 Valor 4.802.161,01
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149798 CNPJ 2773542000122 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 5.993 Valor 4.746.035,3
Emissor 16 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0302094 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 286 Quantidade 2.500 Valor 1.646.786,96
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149864 CNPJ 2773542000122 Emissao 56 Serie 6 Quantidade 1.546 Valor 1.183.163,24
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149811 CNPJ 2773542000122 Emissao 56 Serie 2 Quantidade 5.000 Valor 3.803.581,87
Emissor 19 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864264 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 255 Quantidade 5.800 Valor 2.552.519,55
Emissor 20 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286984 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 3.550 Valor 1.062.165,13
Emissor 21 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864265 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 256 Quantidade 3.000 Valor 1.312.243,1
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149814 CNPJ 2773542000122 Emissao 56 Serie 3 Quantidade 5.000 Valor 3.984.991,62
Emissor 23 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653645 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 450 Quantidade 51.761 Valor 5.275.787,23
Emissor 24 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653656 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 451 Quantidade 42.350 Valor 4.285.679,02
Emissor 25 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653675 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 452 Quantidade 43.681 Valor 4.479.211,8
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149794 CNPJ 2773542000122 Emissao 161 Serie 2 Quantidade 18.571 Valor 15.168.528,91
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149789 CNPJ 2773542000122 Emissao 161 Serie 1 Quantidade 27.724 Valor 22.229.372,12
Emissor 28 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 23H1074707 CNPJ 8769451000108 Emissao 107 Serie 1 Quantidade 82 Valor 62.469,58
Emissor 29 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 23J2094862 CNPJ 8769451000108 Emissao 124 Serie 1 Quantidade 54.000 Valor 28.473.813,74
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149823 CNPJ 2773542000122 Emissao 56 Serie 4 Quantidade 5.000 Valor 4.098.232,39
Emissor 31 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653678 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 453 Quantidade 35.739 Valor 3.591.209,9
Emissor 32 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653681 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 454 Quantidade 43.681 Valor 4.455.978,27
Emissor 33 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22A0423267 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 381 Quantidade 17.700 Valor 16.650.289,32
Emissor 34 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21I0940475 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 280 Quantidade 3.500 Valor 1.544.860,53
Emissor 35 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21G0733026 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 3.600 Valor 4.033.773,6
Emissor 36 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21I0600458 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 279 Quantidade 9.335 Valor 4.535.007,95
Emissor 37 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21G0733018 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 261 Quantidade 7.000 Valor 8.724.645,01
Emissor 38 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 24C1690313 CNPJ 8769451000108 Emissao 148 Serie 2 Quantidade 40.000 Valor 38.097.763,88
Emissor 39 Companhia BAMBOO SECURITIZADORA S.A - 24C1998253 CNPJ 48343871000134 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 16.642 Valor 13.151.922,57
Emissor 40 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 24D3410758 CNPJ 2773542000122 Emissao 255 Serie 1 Quantidade 12.500 Valor 11.466.362,3
Emissor 41 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 24D3462826 CNPJ 8769451000108 Emissao 149 Serie 1 Quantidade 35.149 Valor 16.737.703,43
Emissor 42 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0844461 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 168 Quantidade 2.950 Valor 2.222.310,91
Emissor 43 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0852030 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 2.750 Valor 1.465.359,17
Emissor 44 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0852434 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 170 Quantidade 1.500 Valor 807.846,46
Emissor 45 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0134527 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 174 Quantidade 23 Valor 0
Emissor 46 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0134529 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 178 Quantidade 544 Valor 0,05
Emissor 47 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0135364 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 175 Quantidade 20 Valor 0
Emissor 48 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19D1329258 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 218 Quantidade 3.050 Valor 1.052.311,02
Emissor 49 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0300224 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 284 Quantidade 12.000 Valor 6.976.372,49
Emissor 50 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0620360 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 73 Quantidade 16.000 Valor 8.153.674,3
Emissor 51 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 20L0871093 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 146 Quantidade 40.000 Valor 28.653.142,96
Emissor 52 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0050651 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 81 Quantidade 7.850 Valor 4.172.822,48
Emissor 53 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0564516 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 219 Quantidade 9.500 Valor 6.744.437,89
Emissor 54 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 21E0379796 CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 178 Quantidade 8.800 Valor 8.375.522,52
Emissor 55 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864252 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 251 Quantidade 10.000 Valor 1.756.811,68
Emissor 56 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775722 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 183 Quantidade 46.500 Valor 2.044.408,4
Emissor 57 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0051749 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 82 Quantidade 12.200 Valor 7.260.388,16
Emissor 58 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0826515 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 147 Quantidade 2.000 Valor 1.613.910,75
Emissor 59 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21F1037235 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 247 Quantidade 9.000 Valor 6.085.895,31
Emissor 60 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850275 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 184 Quantidade 13.500 Valor 661.737,87
Emissor 61 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850298 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 185 Quantidade 46.500 Valor 2.045.453,95
Emissor 62 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0859444 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 148 Quantidade 2.000 Valor 1.614.103,18
Emissor 63 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0284007 CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 183 Quantidade 2.278 Valor 1.441.924,31
Emissor 64 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0050614 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 77 Quantidade 24.750 Valor 12.335.950,79
Emissor 65 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 361 Quantidade 19.900 Valor 6.844.414,88
Emissor 66 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802801 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 375 Quantidade 15.000 Valor 11.075.114,12
Emissor 67 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850418 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 186 Quantidade 13.500 Valor 657.794,82
Emissor 68 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0869388 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 149 Quantidade 2.000 Valor 1.706.575
Emissor 69 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864253 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 252 Quantidade 4.700 Valor 1.160.145,27
Emissor 70 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0650047 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 392 Quantidade 2.384 Valor 1.784.027,57
Emissor 71 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0649503 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 352 Quantidade 9.000 Valor 6.882.855,1
Emissor 72 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21B0000204 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 187 Quantidade 46.500 Valor 2.369.480,69
Emissor 73 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0051754 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 83 Quantidade 10.200 Valor 6.284.066,09
Emissor 74 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850462 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 188 Quantidade 13.500 Valor 436.327,01
Emissor 75 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522538 CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 200 Quantidade 8.000 Valor 4.460.364,48
Emissor 76 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21L0050460 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 150 Quantidade 2.000 Valor 1.691.168,03
Emissor 77 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802805 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 404 Quantidade 4.000 Valor 2.855.674,29
Emissor 78 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0729728 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 306 Quantidade 12.500 Valor 1.118.431,8
Emissor 79 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0729731 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 307 Quantidade 12.500 Valor 1.118.431,8
Emissor 80 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864254 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 253 Quantidade 6.100 Valor 1.754.674,49
Emissor 81 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0652228 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 393 Quantidade 72.600 Valor 6.756.781,52
Emissor 82 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653348 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 394 Quantidade 59.400 Valor 5.518.463,8
Emissor 83 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22B0653652 CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 170 Quantidade 14.750 Valor 11.582.271,72
Emissor 84 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850592 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 190 Quantidade 11.250 Valor 215.251,27
Emissor 85 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850574 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 189 Quantidade 38.750 Valor 2.034.351,01
Emissor 86 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 24F1185811 CNPJ 8769451000108 Emissao 165 Serie 1 Quantidade 12.000 Valor 5.166.564,44
Emissor 87 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 24F2316395 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 461 Quantidade 75.000 Valor 7.642.959,15
Emissor 88 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 24F2316349 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 460 Quantidade 75.000 Valor 7.694.312,85
Emissor 89 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149863 CNPJ 2773542000122 Emissao 56 Serie 5 Quantidade 3.661 Valor 3.534.276,74
Emissor 90 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 24G1768866 CNPJ 2773542000122 Emissao 291 Serie 1 Quantidade 71.564 Valor 47.810.270,45
Emissor 91 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22F0636862 CNPJ 2773542000122 Emissao 27 Serie 3 Quantidade 25.358 Valor 10.464.958,56
Emissor 92 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248837 CNPJ 8769451000108 Emissao 15 Serie 4 Quantidade 2.652 Valor 2.570.939,45
Emissor 93 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248848 CNPJ 8769451000108 Emissao 15 Serie 5 Quantidade 1.630 Valor 1.579.022,54
Emissor 94 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248854 CNPJ 8769451000108 Emissao 15 Serie 6 Quantidade 1.031 Valor 979.553,84
Emissor 95 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 25A2945527 CNPJ 8769451000108 Emissao 249 Serie 1 Quantidade 49.000 Valor 48.912.618,64
Emissor 96 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C2208771 CNPJ 9304427000158 Emissao 39 Serie 3 Quantidade 9.000 Valor 3.730.108,49
Emissor 97 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0050260 CNPJ 8769451000108 Emissao 15 Serie 1 Quantidade 1.600 Valor 1.417.448,06
Emissor 98 Companhia VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248791 CNPJ 8769451000108 Emissao 15 Serie 2 Quantidade 1.200 Valor 1.097.295,43
Emissor 99 Companhia CANAL COMP DE SECURIT - 25H2528864 CNPJ 41811375000119 Emissao 143 Serie 1 Quantidade 10.450 Valor 10.481.573,56
Emissor 100 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 24D3411151 CNPJ 2773542000122 Emissao 255 Serie 2 Quantidade 5.000 Valor 4.961.140,08
Emissor 101 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2146381 CNPJ 2773542000122 Emissao 480 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 24.692.245,38
Emissor 102 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2147042 CNPJ 2773542000122 Emissao 480 Serie 2 Quantidade 25.500 Valor 25.163.559,22
Emissor 103 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25L2870634 CNPJ 8769451000108 Emissao 148 Serie 3 Quantidade 10.000 Valor 10.039.955,61
Emissor 104 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25L2880470 CNPJ 8769451000108 Emissao 148 Serie 4 Quantidade 10.000 Valor 10.042.267,75
Emissor 105 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 25L3373552 CNPJ 2773542000122 Emissao 567 Serie 1 Quantidade 22.000 Valor 22.023.927,43
Outras Cotas FI Emissor Fundo BEYOND SOBERANO FC FI RF REFERENCIADO DI CNPJ 50628101000180 Quantidade 8.205.217,63110416 Valor 10.867.313,39
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 102.486,94 Fundos Renda Fixa 10.867.313,39
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 13.629.963,05 Financeiro 13.629.963,05
Ajuste Valor Contabil 8.526.862,13 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 2.116.961,94 Financeiro 2.116.961,94
Outras Rec Ou Desp Contabil 5.811.298,25 Financeiro 5.811.298,25
Resultado Liquido Contabil 30.085.085,37 Financeiro 21.558.223,24
Resultado Liquido Total Contabil 30.085.085,37 Financeiro 21.558.223,24
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 823.361,42 Financeiro 815.051,05
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 823.361,42 Financeiro 815.051,05
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.906.971,59 Financeiro -1.938.809,97
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -152.517,79 Financeiro -152.517,79
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -20.341,44 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -62.560,44 Financeiro -50.257,62
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -9.827,47 Financeiro -111.507,1
Total Contabil -2.152.218,73 Financeiro -2.253.092,48
Resultado Trimestral Liquido Contabil 28.756.228,06 Financeiro 20.120.181,81
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 44.576.945,4 Percent Result Finan Liq Acumulado 42.348.098,13 Lucro Contabil 3.371.074,3 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.228.847,27 Rendimentos Declarados 47.948.019,7 Rendimentos Pagos Antec -40.227.575,85 Rendimento Pagar 7.720.443,85 Resultado Liquido Declarado 1,075624
