HABT11 (HABT) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HABT11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HABT11 fechou a R$ 61,18, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 93,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 762,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.578.417/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,92 Nov/2026
Último DY 1,45%
DY Acumulado 18,57% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI CNPJ Fundo 30578417000105 Data Funcionamento 29/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHABTCTF001 Qtd Cotas Emitidas 8.126.783 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 56.849 Pessoa Fisica 56.758 PJ Nao Financeira 69 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 5 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 782.233.009,93 Patrimonio Liquido 773.516.933,16 Num Cotas Emitidas 8.126.783 Valor Patr Cotas 95,18119693 Despesas Tx Administracao 0,000116 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0102299 Rent Patrimonial Mes 0,00024648 Dividend Yield Mes 0,00998342
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.969.800,33 Disponibilidades 102.486,94 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.867.313,39
Total Investido Total 749.609.694,71 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 78.659.821,51 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 671.436.103,96 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios -486.230,76
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 21.653.514,89 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 21.653.514,89
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 7.999.523,86 Tx Administracao Pagar 89.965,8 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 626.587,11 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 8.716.076,77 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
