HCRI11 (HCRI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado HCRI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hospital da Criança (HCRI11), fundo imobiliário de hospitais, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HCRI11 fechou a R$ 271,05, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 329,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,575 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 65,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 04.066.582/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 21:20
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 2,58 Out/2026
Último DY 0,90%
DY Acumulado 10,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HOSPITAL CRIANCA FII CNPJ Fundo 04066582000160 Data Funcionamento 03/10/2000 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHCRICTF006 Qtd Cotas Emitidas 200.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 3.008 Pessoa Fisica 2.999 PJ Nao Financeira 9 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 66.187.998,51 Patrimonio Liquido 65.859.599,69 Num Cotas Emitidas 200.000 Valor Patr Cotas 329,297998 Despesas Tx Administracao 0,000372 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000001 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000001
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.675.781,88 Disponibilidades 197 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.675.584,88
Total Investido Total 54.530.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 54.530.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 54.530.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 9.982.216,63 Alugueis 524.276,26 Venda Imoveis 0 Outros Valores 9.457.940,37
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 24.490,93 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 303.907,89 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 328.398,82 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
