HCTR11 (HCTR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HCTR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Hectare CE (HCTR11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HCTR11 fechou a R$ 11,29, com P/VP de 0,11 (valor patrimonial de R$ 104,17 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,21 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 25,95% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.248.180/0001-96
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 20:07
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,11
Último dividendo R$ 0,21 Out/2026
Último DY 1,53%
DY Acumulado 25,95% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII HECTARE CE CNPJ Fundo 30248180000196 Data Funcionamento 02/10/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHCTRCTF003 Qtd Cotas Emitidas 22.084.202,904 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 130.689 Pessoa Fisica 130.532 PJ Nao Financeira 141 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 5 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 2.336.996.536,54 Patrimonio Liquido 2.336.448.804,37 Num Cotas Emitidas 22.084.202,904 Valor Patr Cotas 105,74291767 Despesas Tx Administracao 0,00001 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00470486 Rent Patrimonial Mes 0,00195699 Dividend Yield Mes 0,00274787
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 20.862.391,62 Disponibilidades 1,02 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 20.862.390,6
Total Investido Total 2.232.157.007,38 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 164.762.423,01 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 2.069.754.549,83 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios -2.359.965,46
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 83.977.137,54 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 83.977.137,54
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 102,02 Tx Administracao Pagar 23.723,7 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 523.906,45 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 547.732,17 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
