HDEL11 (HDEL) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HDEL11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Desenvolvimento Logístico (HDEL11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do HDEL11 fechou a R$ 3,27, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 4,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.514.162/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,69
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 44514162000113 Data Funcionamento 09/09/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRHDELCTF006 Qtd Cotas Emitidas 840.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 05/09/2026 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 44514162000113 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 28/09/2026 Quantidade 1 Valor 1.237.541,27
Emissor 2 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. CNPJ 28195667000106 Vencimento 29/09/2026 Quantidade 5.000 Valor 5.481.033,53
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 672.397,9
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil -11.092,55 Financeiro -11.092,55
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 104.643,09 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 93.550,54 Financeiro -11.092,55
TVM Receitas Juros Contabil 314.263,28 Financeiro 199.950
Ajuste Valor Contabil -4.561.384,77 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -602.591,49 Financeiro -2.415.762,72
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -4.849.712,98 Financeiro -2.215.812,72
Resultado Liquido Total Contabil -4.756.162,44 Financeiro -2.226.905,27
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 288.442,84 Financeiro 288.442,84
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 288.442,84 Financeiro 288.442,84
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -29.126,2 Financeiro -119.432,02
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -303,17 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -377,83 Financeiro -2.536,9
Auditoria Independente Contabil -14.247,93 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -6.683,88 Financeiro -5.339,75
Comissoes Emolumentos Contabil -12.433,88 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Contabil -16.124,54 Financeiro -16.124,54
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -3.400,7 Financeiro -3.326,28
Outras Rec Ou Desp Contabil -150.549,72 Financeiro -1.704,26
Total Contabil -233.247,85 Financeiro -148.463,75
Resultado Trimestral Liquido Contabil -4.700.967,45 Financeiro -2.086.926,18
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -7.884.251,88 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
