HDEL11 (HDEL) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado HDEL11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Desenvolvimento Logístico (HDEL11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do HDEL11 fechou a R$ 3,27, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 4,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.514.162/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 17:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,69
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 44514162000113 Data Funcionamento 09/09/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRHDELCTF006 Qtd Cotas Emitidas 840.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 05/09/2026 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 44514162000113 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Distr Contratos Indexador Outros Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Ativos Financeiros FII Emissor Fundo TRX REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII CNPJ 28548288000152 Quantidade 215.000 Valor 19.743.450
Acoes Soc FII Emissor Sociedade HRE LOG PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 45950860000124 Quantidade 55.000.000 Valor 4.802.523,3
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 11.480,58 Fundos Renda Fixa 52.675.658,75
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 39.486,57 Financeiro 648.588,83
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 509.423,22 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 548.909,79 Financeiro 648.588,83
TVM Receitas Juros Contabil 2.852.612,2 Financeiro 2.852.612,2
Ajuste Valor Contabil -10.864.148,86 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -139.455,34 Financeiro -9.483.918,11
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -8.150.992 Financeiro -6.631.305,91
Resultado Liquido Total Contabil -7.602.082,21 Financeiro -5.982.717,08
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 586.182,08 Financeiro 526.976,18
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 586.182,08 Financeiro 526.976,18
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -271.628,23 Financeiro -296.878,32
Taxa Desempenho Contabil 1.898.813,65 Financeiro 0
Consultoria Especializada Contabil 935,51 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -6.598,95 Financeiro -6.751,01
Auditoria Independente Contabil -9.142,07 Financeiro -37.320
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -6.633,52 Financeiro -12.307,72
Comissoes Emolumentos Contabil -71.845,68 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -5.688 Financeiro -5.688
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -18.110,79 Financeiro -18.036,37
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.043.161,23 Financeiro 35.396,62
Total Contabil -533.059,31 Financeiro -341.584,8
Resultado Trimestral Liquido Contabil -7.548.959,44 Financeiro -5.797.325,7
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -5.797.325,7 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
