HDEL11 (HDEL) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HDEL11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Desenvolvimento Logístico (HDEL11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do HDEL11 fechou a R$ 3,27, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 4,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.514.162/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 21:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,69
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII DE RESP LIMIT CNPJ Fundo 44514162000113 Data Funcionamento 09/09/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRHDELCTF006 Qtd Cotas Emitidas 840.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 05/09/2026 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 44514162000113 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Condomínio Citlog Sul de Minas Endereco Av. Porto Seco, 1.540, Aeroporto - Varginha - MG Area 78.542,74 Num Unidades 14 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,578431
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,463813 Percent Receitas FII 0,268284
Inquilino 2 Setor Atuacao Automotivo Percent Receita Imovel 0,223825 Percent Receitas FII 0,129468
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,073273 Percent Receitas FII 0,042383
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,166721 Percent Receitas FII 0,096437
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,760006 Percent Receitas FII 0,439611
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,578431
Outros Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 28548288000152 Quantidade 1.513.113 Valor 148.239.680,61
Acoes Soc FII Emissor Sociedade HRE Log Participações S.A. CNPJ 45950860000124 Quantidade 55.000.000 Valor 7.896.757
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 4.795.160,49
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel Nome Condomínio Citlog Sul de Minas Endereco Av. Porto Seco, 1.540, Aeroporto - Varginha - MG Data Alienacao 15/12/2025 Area 78.542,74 Num Unidades 14 Outras Caract Relevantes - Percent Total Investido 0,85 Percent PL 1,07
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 4.702.888,48 Financeiro 5.901.196,95
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 2.476.846,35 Financeiro 1.734.573,68
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 7.179.734,83 Financeiro 7.635.770,63
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil -7.213.162,34 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 1.391,53 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -41,46 Financeiro -41,46
Resultado Liquido Contabil -7.211.812,27 Financeiro -41,46
Resultado Liquido Total Contabil -32.077,44 Financeiro 7.635.729,17
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 287.658,24 Financeiro 287.388,31
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 287.658,24 Financeiro 287.388,31
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -350.358,79 Financeiro -350.588,75
Taxa Desempenho Contabil 1.781.828,23 Financeiro 0
Consultoria Especializada Contabil -1.193,95 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -7.006,88 Financeiro -7.011,46
Auditoria Independente Contabil 2.699,56 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -7.968,35 Financeiro -1.256
Comissoes Emolumentos Contabil -11.355,51 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Contabil -817,68 Financeiro -817,68
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -92,04 Financeiro -9,07
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.875,45 Financeiro -5.654,12
Total Contabil 1.400.859,14 Financeiro -365.337,08
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.656.439,94 Financeiro 7.557.780,4
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 13.519.190,73 Percent Result Finan Liq Acumulado 12.843.231,1935 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 8.768,81 Rendimentos Declarados 12.852.000,0035 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 12.852.000,0035 Resultado Liquido Declarado 0,950649
