HDEL11 (HDEL) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HDEL11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Hedge Desenvolvimento Logístico (HDEL11), fundo imobiliário de logística, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do HDEL11 fechou a R$ 3,27, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 4,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.514.162/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,69
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INV IMOB CNPJ Fundo 44.514.162/0001-13 Data Funcionamento 09/09/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRHDELCTF006 Qtd Cotas Emitidas 840.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 05/09/2026 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 108 Pessoa Fisica 97 PJ Nao Financeira 5 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 4
Resumo Ativo 255.553.986,72 Patrimonio Liquido 78.623.798,46 Num Cotas Emitidas 840.000 Valor Patr Cotas 93,5997600714286 Despesas Tx Administracao 0,001529 Despesas Ag Custodiante 0,000031 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,014406 Rent Patrimonial Mes -0,152878 Dividend Yield Mes 0,138472
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 21.040.805,38 Disponibilidades 2.000 Titulos Publicos 16.243.644,89 Fundos Renda Fixa 4.795.160,49
Total Investido Total 156.136.437,61 FII 148.239.680,61 Acoes Sociedades Ativ FII 7.896.757
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 78.376.743,73 Alugueis 648.588,83 Venda Imoveis 75.000.090,66 Outros Valores 2.728.064,24
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 34.270.200,27 Tx Administracao Pagar 120.223,75 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 142.539.764,24 Total Passivo 176.930.188,26 Total Garantias Classe 242.250.000
