Informe Mensal Estruturado HDOF11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Hedge Paladin Design Offices (HDOF11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do HDOF11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 89,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 301,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,25%
CNPJ: 35.688.460/0001-39
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 17:12
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ Fundo	35.688.460/0001-39
Data Funcionamento	14/06/2021
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRHDOFCTF007
Qtd Cotas Emitidas	3.370.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	28/10/2028
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Escritórios

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	121

Resumo

Ativo	419.522.642,9
Patrimonio Liquido	312.909.979,08
Num Cotas Emitidas	3.370.000
Valor Patr Cotas	92,8516258397626
Despesas Tx Administracao	0,000709
Despesas Ag Custodiante	0,000025
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,000539
Rent Patrimonial Mes	-0,000539
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	326.948,88
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	324.948,88

Total Investido

Total	408.284.986,51
Acoes Sociedades Ativ FII	260.594.513,55
Lci Lca	7.775.737,5

Direitos Bens Imoveis

Total	139.914.735,46
Imoveis Venda Construcao	139.914.735,46

Valores Receber

Total	10.910.707,51
Outros Valores	10.910.707,51

Informacoes Passivo

Tx Administracao Pagar	221.701,3
Outros Valores Pagar	106.390.962,52
Total Passivo	106.612.663,82