HDOF11 (HDOF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HDOF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Paladin Design Offices (HDOF11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do HDOF11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 89,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 301,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.688.460/0001-39
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,84
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII DE RESPONS. LIMITADA CNPJ Fundo 35688460000139 Data Funcionamento 14/06/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRHDOFCTF007 Qtd Cotas Emitidas 3.370.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 28/10/2028 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 35688460000139 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro O Imóvel possui seguro de Riscos de Engenharia, e Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.
Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome Edifício Franca 303 Endereco Alameda Franca nº 303, Jardins, São Paulo – SP Area 7.346 Num Unidades 38 Outras Caract Relevantes N/A Percent Vendido 0,83
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Realizado 97.142.298 Previsto 96.337.808
Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Edifício Franca 303 Just Evolucao Inferior Atraso no cronograma de execução da construtora. Just Custo Superior Aumento do prazo de obra, e melhorias e alterações no projeto.
Ativos Financeiros Lci Lca Emissor 1 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. - 25J00593580 CNPJ 28195667000106 Vencimento 29/09/2026 Quantidade 100 Valor 109.620,67
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA - 26A02041012 CNPJ 360305000104 Vencimento 02/01/2027 Quantidade 1 Valor 6.040.194,15
Emissor 3 Nome CAIXA ECONOMICA - 26C02754101 CNPJ 360305000104 Vencimento 04/03/2027 Quantidade 2 Valor 2.596.051,15
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade HP DESIGN OFFICES EMP. E PART S.A. CNPJ 42063603000182 Quantidade 103.225.648 Valor 63.070.160,82
Emissor 2 Sociedade IZP CONEGO CNPJ 36740885000102 Quantidade 6.070.000.000 Valor 39.311.227,14
Emissor 3 Sociedade IZP FRANCA CNPJ 30934885000102 Quantidade 766.929.900 Valor 12.018.137,58
Emissor 4 Sociedade IZP HADDOCK CNPJ 37444425000108 Quantidade 133.000.000 Valor 106.904.039,05
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 14.588.859,7
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 304.326,99 Financeiro 508.167,17
Ajuste Valor Contabil 1.298.574,33 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 1.602.901,32 Financeiro 508.167,17
Resultado Liquido Total Contabil 1.602.901,32 Financeiro 508.167,17
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 167.562,9 Financeiro 167.562,9
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 167.562,9 Financeiro 167.562,9
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -643.214,05 Financeiro -653.817,26
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -494.386,87 Financeiro -499.977,73
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -22.701,41 Financeiro -23.075,57
Auditoria Independente Contabil -13.349,11 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -30.353,7 Financeiro -49.621,55
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -2.998,77 Financeiro -2.998,77
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -41,2 Financeiro -1.634,12
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.242,27 Financeiro -14.520,34
Total Contabil -1.211.287,38 Financeiro -1.245.645,34
Resultado Trimestral Liquido Contabil 559.176,84 Financeiro -569.915,27
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -574.226,36 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
