HFOF11 (HFOF) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado HFOF11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Top Fofii 3 (HFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HFOF11 fechou a R$ 5,86, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 7,52 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,15% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.307.582/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 17:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,06 Nov/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 12,15% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 18.307.582/0001-19 Data Funcionamento 08/07/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHFOFCTF002 Qtd Cotas Emitidas 217.830.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 87.636
Resumo Ativo 1.659.645.110,78 Patrimonio Liquido 1.645.794.909,78 Num Cotas Emitidas 217.830.000 Valor Patr Cotas 7,55540976807602 Despesas Tx Administracao 0,00041 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001813 Rent Patrimonial Mes -0,009646 Dividend Yield Mes 0,007833
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 18.756.503,39 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 18.754.503,39
Total Investido Total 1.636.370.172,63 FII 1.636.370.172,63
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 4.518.434,76 Outros Valores 4.518.434,76
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 13.069.800 Tx Administracao Pagar 674.861,01 Tx Performance Pagar 32553.91 Outros Valores Pagar 72.986,08 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 13.850.201
