HFOF11 (HFOF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HFOF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Top Fofii 3 (HFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HFOF11 fechou a R$ 5,86, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 7,52 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,15% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.307.582/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,06 Nov/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 12,15% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 18307582000119 Data Funcionamento 08/07/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHFOFCTF002 Qtd Cotas Emitidas 218.937.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 18307582000119 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII CNPJ 35765826000126 Quantidade 21.000 Valor 1.268.190
Emissor 2 Fundo FII TORRE ALMIRANTE CNPJ 7122725000100 Quantidade 1.075 Valor 662.909,5
Emissor 3 Fundo ARX DOVER RECEBÍVEIS FII CNPJ 44527494000132 Quantidade 224.720 Valor 1.820.232
Emissor 4 Fundo BB RENDA CORPORATIVA FII CNPJ 12681340000104 Quantidade 9.295 Valor 957.385
Emissor 5 Fundo BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ 9552812000114 Quantidade 5.513.993 Valor 50.287.616,16
Emissor 6 Fundo BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CNPJ 45188176000157 Quantidade 1.044.651 Valor 9.318.286,92
Emissor 7 Fundo CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII CNPJ 17144039000185 Quantidade 859.366 Valor 28.780.167,34
Emissor 8 Fundo FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES CNPJ 15799397000109 Quantidade 737.197 Valor 29.591.087,58
Emissor 9 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII CNPJ 18979895000113 Quantidade 1.612.789 Valor 12.112.045,39
Emissor 10 Fundo VIA PARQUE SHOPPING FII CNPJ 332266000131 Quantidade 358.340 Valor 20.891.222
Emissor 11 Fundo GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 38293897000161 Quantidade 6.720 Valor 456.892,8
Emissor 12 Fundo FII GREEN TOWERS CNPJ 23740527000158 Quantidade 1.476.804 Valor 119.370.067,32
Emissor 13 Fundo GAZIT MALLS FII CNPJ 15447108000102 Quantidade 7.500 Valor 311.250
Emissor 14 Fundo HEDGE AAA FII CNPJ 27445482000140 Quantidade 742.664 Valor 42.183.315,2
Emissor 15 Fundo HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CNPJ 44514162000113 Quantidade 192.873 Valor 665.411,85
Emissor 16 Fundo HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII CNPJ 35688460000139 Quantidade 864.904 Valor 78.706.264
Emissor 17 Fundo HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII CNPJ 53466467000198 Quantidade 7.487.681 Valor 67.389.129
Emissor 18 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII CNPJ 8431747000106 Quantidade 7.560.020 Valor 147.420.390
Emissor 19 Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ 11160521000122 Quantidade 651.186 Valor 59.817.945,96
Emissor 20 Fundo PATRIA ESCRITÓRIOS - FII CNPJ 9072017000129 Quantidade 16.544 Valor 2.133.845,12
Emissor 21 Fundo HEDGE JHSF CAP PRIME OFFICES FII DE RESP LTDA CNPJ 62082124000110 Quantidade 571.786 Valor 66.327.176
Emissor 22 Fundo HEDGE LOGÍSTICA FII CNPJ 27486542000172 Quantidade 26.603.812 Valor 242.892.803,56
Emissor 23 Fundo HEDGE OFFICE INCOME FII LTDA CNPJ 31894369000119 Quantidade 8.119 Valor 282.460,01
Emissor 24 Fundo HEDGE OPPORTUNITIES FII CNPJ 62064773000199 Quantidade 1.100.000 Valor 113.588.290,87
Emissor 25 Fundo HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 35507262000121 Quantidade 19.593.892 Valor 170.466.860,4
Emissor 26 Fundo HSI MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 32892018000131 Quantidade 393.581 Valor 33.729.891,7
Emissor 27 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CNPJ 23648935000184 Quantidade 305.829 Valor 28.873.315,89
Emissor 28 Fundo PRESIDENTE VARGAS FII CNPJ 11281322000172 Quantidade 225.072 Valor 6.752.160
Emissor 29 Fundo PATRIA SECURITIES FII - RESP LTDA CNPJ 35507457000171 Quantidade 90.410 Valor 5.135.288
Emissor 30 Fundo FII VBI PRIME PROPERTIES CNPJ 35652102000176 Quantidade 359.986 Valor 26.350.975,2
Emissor 31 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII CNPJ 41088458000121 Quantidade 560.859 Valor 4.526.132,13
Emissor 32 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII CNPJ 15576907000170 Quantidade 9.357.440 Valor 85.246.278,4
Emissor 33 Fundo RIO NEGRO FII CNPJ 15006286000190 Quantidade 28.222 Valor 1.470.366,2
Emissor 34 Fundo HEDGE STRATEGY FII LTDA CNPJ 66060256000100 Quantidade 146.200 Valor 12.707.050,19
Emissor 35 Fundo FII TORRE NORTE CNPJ 4722883000102 Quantidade 52.420 Valor 5.556.520
Emissor 36 Fundo TRX REAL ESTATE FII RESP LTDA CNPJ 28548288000152 Quantidade 26.308 Valor 2.415.074,4
Emissor 37 Fundo TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII CNPJ 14410722000129 Quantidade 1.804.470 Valor 166.191.687
Emissor 38 Fundo VECTIS JUROS REAL FII CNPJ 32400250000105 Quantidade 118.063 Valor 9.002.303,75
Emissor 39 Fundo VALORA HEDGE FUND FII CNPJ 36771692000119 Quantidade 2.068.339 Valor 12.472.084,17
Emissor 40 Fundo V2 PRIME PROPERTIES FII CNPJ 30654849000140 Quantidade 7.746 Valor 154.067,94
Emissor 41 Fundo V2 EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII CNPJ 15006267000163 Quantidade 32.562 Valor 312.269,58
Emissor 42 Fundo XP MALLS FII CNPJ 28757546000100 Quantidade 14.853 Valor 1.551.692,91
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 18.320.897,05
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 40.818.076,8 Financeiro 40.818.076,8
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -75.515,81 Financeiro -4.426.837,94
Resultado Liquido Contabil -22.703.447,25 Financeiro 36.391.238,86
Resultado Liquido Total Contabil -22.703.447,25 Financeiro 36.391.238,86
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 620.368,94 Financeiro 620.368,86
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 620.368,94 Financeiro 620.368,86
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.124.304,54 Financeiro -2.219.466,08
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -2.550 Financeiro -2.550
Custodia Titulos Valores Contabil -135.883,82 Financeiro -140.930,71
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -19.667,68 Financeiro -72.485,84
Despesas Registro Cartorio Contabil -83,26 Financeiro -11,28
Outras Rec Ou Desp Contabil -189.907 Financeiro -189.891,49
Total Contabil -2.477.323,1 Financeiro -2.625.335,4
Resultado Trimestral Liquido Contabil -24.560.401,41 Financeiro 34.386.272,32
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 82.974.465,02 Percent Result Finan Liq Acumulado 78.825.741,769 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.348.358,23 Rendimentos Declarados 80.174.099,999 Rendimentos Pagos Antec -67.037.880 Rendimento Pagar 13.136.219,999 Resultado Liquido Declarado 0,96625
