HFOF11 (HFOF) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado HFOF11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Top Fofii 3 (HFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HFOF11 fechou a R$ 6,05, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 7,52 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,77% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.307.582/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 19:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,06 Nov/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 11,77% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 18.307.582/0001-19 Data Funcionamento 08/07/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHFOFCTF002 Qtd Cotas Emitidas 218.937.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 91.647 Pessoa Fisica 91.494 PJ Nao Financeira 112 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 2 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 14 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 4 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 14 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 1.691.111.418,92 Patrimonio Liquido 1.677.135.656,42 Num Cotas Emitidas 218.937.000 Valor Patr Cotas 7,66035734672531 Despesas Tx Administracao 0,000424 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,006828 Rent Patrimonial Mes -0,014403 Dividend Yield Mes 0,007575
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 18.322.897,05 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 18.320.897,05
Total Investido Total 1.670.148.401,44 FII 1.670.148.401,44
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 2.640.120,43 Outros Valores 2.640.120,43
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 13.136.220 Tx Administracao Pagar 711.180,4 Tx Performance Pagar 70750.21 Outros Valores Pagar 57.611,89 Total Passivo 13.975.762,5
