HFOF11 (HFOF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HFOF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Top Fofii 3 (HFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HFOF11 fechou a R$ 5,86, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 7,52 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,15% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.307.582/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 21:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,06 Nov/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 12,15% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FII DE RESP LIMIT CNPJ Fundo 18307582000119 Data Funcionamento 08/07/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHFOFCTF002 Qtd Cotas Emitidas 226.128.872 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 18307582000119 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII CNPJ 35765826000126 Quantidade 21.000 Valor 1.112.790
Emissor 2 Fundo FII TORRE ALMIRANTE CNPJ 7122725000100 Quantidade 1.075 Valor 634.260,75
Emissor 3 Fundo ARX DOVER RECEBÍVEIS FII CNPJ 44527494000132 Quantidade 224.720 Valor 1.741.580
Emissor 4 Fundo BB RENDA CORPORATIVA FII CNPJ 12681340000104 Quantidade 9.295 Valor 957.385
Emissor 5 Fundo BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ 9552812000114 Quantidade 5.513.993 Valor 51.500.694,62
Emissor 6 Fundo BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CNPJ 45188176000157 Quantidade 1.122.513 Valor 10.136.292,39
Emissor 7 Fundo CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII CNPJ 17144039000185 Quantidade 859.300 Valor 28.502.981
Emissor 8 Fundo FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES CNPJ 15799397000109 Quantidade 737.187 Valor 33.947.461,35
Emissor 9 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII CNPJ 49005348000160 Quantidade 14.605 Valor 1.285.240
Emissor 10 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII CNPJ 18979895000113 Quantidade 3.534.403 Valor 27.391.623,25
Emissor 11 Fundo VIA PARQUE SHOPPING FII CNPJ 332266000131 Quantidade 358.090 Valor 25.245.345
Emissor 12 Fundo GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 38293897000161 Quantidade 6.720 Valor 442.646,4
Emissor 13 Fundo FII GREEN TOWERS CNPJ 23740527000158 Quantidade 1.476.804 Valor 122.574.732
Emissor 14 Fundo HEDGE AAA FII CNPJ 27445482000140 Quantidade 1.767.087 Valor 97.172.114,13
Emissor 15 Fundo HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CNPJ 44514162000113 Quantidade 192.233 Valor 19.227.144,66
Emissor 16 Fundo HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII CNPJ 35688460000139 Quantidade 804.355 Valor 75.609.370
Emissor 17 Fundo HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII CNPJ 53466467000198 Quantidade 7.487.681 Valor 70.683.708,64
Emissor 18 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII CNPJ 8431747000106 Quantidade 7.560.020 Valor 151.200.400
Emissor 19 Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ 11160521000122 Quantidade 651.703 Valor 63.873.411,03
Emissor 20 Fundo PATRIA PRIME OFFICES - FII CNPJ 11260134000168 Quantidade 2.046 Valor 298.716
Emissor 21 Fundo PATRIA ESCRITÓRIOS - FII CNPJ 9072017000129 Quantidade 16.544 Valor 2.051.621,44
Emissor 22 Fundo HEDGE JHSF CAP PRIME OFFICES FII DE RESP LTDA CNPJ 62082124000110 Quantidade 439.237 Valor 43.923.700
Emissor 23 Fundo HEDGE LOGÍSTICA FII CNPJ 27486542000172 Quantidade 26.569.450 Valor 245.767.412,5
Emissor 24 Fundo HEDGE OPPORTUNITIES FII CNPJ 62064773000199 Quantidade 521.500 Valor 55.117.174,62
Emissor 25 Fundo HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 35507262000121 Quantidade 19.590.606 Valor 160.447.063,14
Emissor 26 Fundo HSI MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 32892018000131 Quantidade 439.198 Valor 40.643.382,92
Emissor 27 Fundo ITAÚ TOTAL RETURN FII CNPJ 52270671000176 Quantidade 29.677 Valor 2.447.462,19
Emissor 28 Fundo KINEA HEDGE FUND FII CNPJ 42754342000147 Quantidade 65.000 Valor 6.247.150
Emissor 29 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CNPJ 23648935000184 Quantidade 312.105 Valor 28.570.091,7
Emissor 30 Fundo PRESIDENTE VARGAS FII CNPJ 11281322000172 Quantidade 167.268 Valor 5.687.112
Emissor 31 Fundo PATRIA SECURITIES FII - RESP LTDA CNPJ 35507457000171 Quantidade 90.410 Valor 5.835.965,5
Emissor 32 Fundo FII VBI PRIME PROPERTIES CNPJ 35652102000176 Quantidade 441.486 Valor 36.201.852
Emissor 33 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII CNPJ 41088458000121 Quantidade 971.332 Valor 8.110.622,2
Emissor 34 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII CNPJ 15576907000170 Quantidade 9.357.440 Valor 97.036.652,8
Emissor 35 Fundo RIO NEGRO FII CNPJ 15006286000190 Quantidade 28.222 Valor 1.445.813,06
Emissor 36 Fundo FII TORRE NORTE CNPJ 4722883000102 Quantidade 52.420 Valor 4.979.900
Emissor 37 Fundo TRX REAL ESTATE FII RESP LTDA CNPJ 28548288000152 Quantidade 190.743 Valor 18.687.091,71
Emissor 38 Fundo TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII CNPJ 14410722000129 Quantidade 1.804.470 Valor 181.313.145,6
Emissor 39 Fundo VECTIS JUROS REAL FII CNPJ 32400250000105 Quantidade 118.063 Valor 9.598.521,9
Emissor 40 Fundo VALORA HEDGE FUND FII CNPJ 36771692000119 Quantidade 2.068.339 Valor 14.954.090,97
Emissor 41 Fundo V2 PRIME PROPERTIES FII CNPJ 30654849000140 Quantidade 7.746 Valor 125.097,9
Emissor 42 Fundo V2 EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII CNPJ 15006267000163 Quantidade 32.562 Valor 488.104,38
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Titulos Publicos 16.034.064,73 Fundos Renda Fixa 15.960.024,59
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 39.301.625,53 Financeiro 39.364.935,39
Ajuste Valor Contabil 55.182.884,27 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -10.541,12 Financeiro -1.904.060,89
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.056,85 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 94.469.911,83 Financeiro 37.460.874,5
Resultado Liquido Total Contabil 94.469.911,83 Financeiro 37.460.874,5
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.155.107,65 Financeiro 1.155.107,65
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 1.155.107,65 Financeiro 1.155.107,65
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.160.748,6 Financeiro -2.131.062,49
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -3.825 Financeiro -3.825
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -143.587,07 Financeiro -142.216,5
Auditoria Independente Contabil -12.158,76 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -19.464,98 Financeiro -2.112,79
Comissoes Emolumentos Contabil -49.109,16 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -85,02 Financeiro -9,08
Outras Rec Ou Desp Contabil -181.602,51 Financeiro -181.124,36
Total Contabil -2.570.581,1 Financeiro -2.460.350,22
Resultado Trimestral Liquido Contabil 93.054.438,38 Financeiro 36.155.631,93
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 78.398.518,84 Percent Result Finan Liq Acumulado 74.478.592,898 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.313.658,53 Rendimentos Declarados 76.792.251,428 Rendimentos Pagos Antec -64.129.034,59 Rendimento Pagar 12.663.216,838 Resultado Liquido Declarado 0,979512
