HGBL11 (HGBL) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HGBL11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Brasil Logístico Industrial (HGBL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGBL11 fechou a R$ 9,00, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 9,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,072 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 248,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.466.467/0001-98
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,95
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 9,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE RESP LIMITADA CNPJ Fundo 53.466.467/0001-98 Data Funcionamento 20/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGBLCTF005 Qtd Cotas Emitidas 26.261.802 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 4.829 Pessoa Fisica 4.810 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 4 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 250.980.935,96 Patrimonio Liquido 248.929.941,75 Num Cotas Emitidas 26.261.802 Valor Patr Cotas 9,47878373883102 Despesas Tx Administracao 0,000497 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,038557 Rent Patrimonial Mes 0,030728 Dividend Yield Mes 0,007829
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 56.298,51 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 54.298,51
Total Investido Total 212.450.423,86 FII 188.650.000 Lci Lca 23.800.423,86
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 38.474.213,59 Venda Imoveis 38.461.470,31 Outros Valores 12.743,28
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.890.849,74 Tx Administracao Pagar 123.616,57 Outros Valores Pagar 36.527,9 Total Passivo 2.050.994,21
